Основные инвестиционные фонды, осуществляющие инвестиции в РФ

РЦБ
Издательский Дом

    Представляем Вашему вниманию результаты ежегодного исследования «Рынка ценных бумаг» по деятельности в России инвестиционных фондов. Как и в прошлом году, в исследование вошли венчурные фонды и фонды прямых инвестиций, а также портфельные инвестиционные фонды, инвестирующие в котирующиеся ценные бумаги. По доброй традиции по венчурным фондам практически вся информация собрана из первоисточников — на основе непосредственного контакта с представителями этих фондов. По портфельным фондам информация собиралась из официальных документов фондов (factsheets, monthly and annual reports), часть информации по инвестициям американских фондов получена из отчетов фондов и управляющих компаний, представляемых в SEC.
    Хотя подавляющее большинство фондов демонстрируют высокую или адекватную степень «прозрачности», единичные фонды остаются очень закрытыми структурами и отказываются предоставлять о себе какую-либо информацию. В таких случаях информация об этих фондах включалась в таблицу при условии получения информации о параметрах этих фондов из альтернативных источников, заслуживающих нашего доверия. «Рынок ценных бумаг» благодарит участников исследования, а также всех, кто оказал содействие в проведении исследования.
    Предоставляя Вам первичную информацию, мы также публикуем в этом номере результаты аналитической обработки результатов исследования и несколько интервью с управляющими фондами и аналитиками.
    Мы продолжаем заниматься исследованием деятельности инвестиционных фондов и приглашаем к сотрудничеству инвестиционные фонды, а также все заинтересованные лица.
    Иван Хромушин,
    руководитель проекта
khromushin@rcb.ru

    Основные инвестиционные фонды, осуществляющие инвестиции в РФ

    Часть I. Венчурные фонды и фонды прямых инвестиций

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд)* Размер и источник капитала Инвестированный капитал, число портфельных компаний Предпочтительные формы/размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Отраслевые предпочтения Региональные предпочтения Примечания Процедура подачи заявки

Agribusiness Partners International

Agribusiness Management Company L.L.C. 1004 Farnam St, Omaha, NE68102; tel.: 1-402-444-16-30; fax: 1-402-930-30-07; 103009, Россия, Москва, Б. Гнездниковский пер., 1/2; тел.: 792-34-50; факс: 792-34-51;

100 млн долл. Пенсион. фонды США, част. и институцион. инвесторы

100 млн долл., 8 компаний. Идет работа над сбором нового фонда

Преимущественно акционер. капитал, 5-15 млн долл.

Расширение пр-ва

Участие в совете директоров

Сел. хоз-во, птицеводство, пищевая пром-сть, инфраструктур. проекты, приватизация, хранение и дистрибуция пищ. продуктов

Россия/СНГ

Гарантия ОПИК http://www.opic.gov/subdocs/public/ publications/fundlist.htm

Новых инвестиций не осуществляется. Идет работа над сбором нового фонда. Новые инвестиции могут осуществляться с мая 2002 г.

AIG-Brunswick Capital Management

AIG-Brunswick Capital Management; 113054, Москва, Космодамианская наб., 52/3, 8 эт.; тел.: 961-20-00; факс: 961-20-01;

285 млн долл. AIG, част. и институцион. инвесторы

230 млн долл., 5 компаний (декабрь 2001 г.)

Акционер. капитал 5-20 млн долл.

Любые

Активное участие в совете директоров

Любые, кроме экологически небезопасных

Россия/часть стран СНГ

Действует с июля 1996 г. Гарантия ОПИК http://www.opic.gov/subdocs/public/publications/fundlist.htm Фонд осуществляет выход из инвестиций

Бизнес-план. Сопроводит. письмо

Alliance ScanEast Fund

Alliance Capital; Capman Capital Management, Aleksanterinkatu 15 B FIN-00100 Helsinki, Finland; tel.: 6155 8314; fax: +358 9 6155 8300; Mr. Petri Saavalainen, Investment Director, Petri.Saavalainen@capman.fi

40 млн долл. EBRD, IFC. Институц. инвесторы

Всего 19 млн долл., 7 компаний. В России около 12 млн долл. в 4 компаниях

1-6 млн долл., софинансирование

Расширение пр-ва, приватизация

Участие в совете директоров

Телекоммуникации, кабельное пр-во, конструкцион. материалы, целлю-лозно-бум. пром-сть, пр-во энергии, экологич. пр-ва, нефтехимия и пластмассы, нефтегазовая пром-сть

Страны Балтии, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Россия

Деятельность варьируется от поглощений до участия в приватизации и инвестиц. проектах в экологич. отраслях. Фонд не име-ет четких отраслевых ограничений, однако предпочтительными являются проекты в пром. пр-ве. Осн. элементом инвестиц. политики фонда я

Прямой контакт. Новые прямые инвестиции не осуществляются с апреля 2001 г.

Baring Vostok Private Equity Fund

Baring Vostok Capital Partners: 123056, Москва, ул. Гашека, д. 7, Ducat Place II, офис 750; тел.: +7 (095) 967-1307

205 млн долл. EBRD, IFC, ING, европ. и амер. институцион. инвесторы

51 млн долл. в 11 компаниях

В основном долевое финансирование, миноритарные и контрольные пакеты

Начальные стадии, расширение пр-ва

Активное участие в совете директоров, стратегич. развитие компании

Нефть и газ, телекоммуникации, IT и hi-tech; лесная пром-сть и лесохимия, потребит. товары

Россия и Украина

 

Бизнес-план

First NIS Regional Fund

Baring Vostok Capital Partners: 123056, Москва, ул. Гашека, д. 7, Ducat Place II, офис 750;

160 млн долл. EBRD, IFC, институцион. инвесторы

160 млн долл, полностью проин-вестирован; 110 млн долл. в 16 прямых инвести-циях (из них на 31.12.01 г. в порт-феле фонда 10 пря-мых инвестиций); 50 м

Миноритарные и контрольные пакеты

Кроме начальных стадий. Опыт в проведении реструктуризации

Варьируется в основном в соответствии с пакетом акций - мониторинг, участие в совете директоров, стратегич. развитие компании

Природ. ресурсы, потребит. товары и услуги, лесная, лесохимич. и целлюлозно-бум. пром-сть, телекоммуникации

Бывший СССР

Совмест. предприятия, котирующиеся и некотирующиеся приватизир. компании; особое внимание - лидерам отраслей, хорошему менеджменту. На 31.10.01 г. акционерам выплачено 230 млн долл.

Полностью проинвестирован

Sector Capital Fund

Baring Vostok Capital Partners: 123056, Москва, ул. Гашека, д. 7, Ducat Place II, офис 750;

30 млн долл. EBRD, IFC, OPIC, Siemens AG

30 млн долл., полностью проинвестировано в 9 компаний

Долевое финансирование, контрольные и миноритарные пакеты акций

Начальные стадии, расширение пр-ва, модернизация

Различное, в основном мониторинг

Телекоммуникации, фармацевтика, здравоохранение, транспорт, розничная торговля, СМИ. Кроме капиталоемких и стратегич. отраслей (нефть, газ и т.д.)

Россия

Предпочтение компаниям, имеющим зап. партнеров, обладающим сильными управленч. способностями. При необходи-мости оказывается техн. содействие

Полностью проинвестирован

Baring Communica-tions Equity Emerging Europe

BCE, Parizska 23, Prague 1 Czech Republic; fax: 4202 24817694; fax: 4202 24814292; Brian Wardrop, wardrop@bce.cz;

75 млн долл., в основном от институцион. инвесторов

65 млн долл. в 11 инвестициях

Контрольные и неконтрольные пакеты 1-14 млн долл.

Любые

Участие в совете директоров

СМИ, телекоммуникации, Интернет/IT

Центр. и Восточ. Европа. 2 инвестиции в России: DirectNet telecommunica-tions Inc., Zephyr telecommunica-tions Inc. При-мерно 14,9 млн долл.

С 1997 г. рассмотрено около 600 проектов. BCEE стремится осуществлять соинвестиции с предпринимателями и менеджментом компаний, имеющих близкие с фондом цели и подходы

Бизнес-план, описание проекта, сопроводит. письмо

CIPEF I New Europe East Investment Fund 2 (since 1992)

Capital International, Inc 25 Bedford Street London UK WC2E 9HN Russian PE Analyst Ashley Dunster/Stewart Gibson; tel.

130 млн долл.

130 млн долл.

До 13 млн долл. Максимальная доля участия в портфельной компании 10% средств фонда. Максимальная доля фонда в компании 15% (20%, если капита-лизация компании меньше 50 млн долл.)

 

 

Не более 40% фонда в одной отрасли. Телекоммуникации (19%); энергети-ка (16%); строит. материалы (16%); дистрибуция (9%); пищевая пром-сть (8%); упаковка (6%); гостинич. бизнес (6%); инфраструктура (5%); целлю-лозно-бум. пром-сть (5%); многоотрас. влож.

Венгрия (27%); Россия (26%); Польша (23%); Чехия (13%); СНГ (9%) на 01.01.02 г.

Действует с 1992 г.

Полностью ппроинвестирован. Инвестиции в компании с сильной управленч. командой, с хорошей репутацией, включая соинвестирование с ведущими стратегич. партнерами. Времен-ной горизонт для каждой инвестиции 3-7 лет

Наимено- вание фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер и источник капитала Инвестированный капитал, число портфельных компаний Предпочтительные формы/размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Отраслевые предпочтения Региональные предпочтения Примечания Процедура подачи заявки
                     

CIPEF III Capital Intl Global Emerg Mkts Private Equity Fund, L.P.

Capital International, Inc 25 Bedford Street London UK WC2E 9HN Russian PE Analyst Ashley Dunster/Stewart Gibson; tel.: (44)

600 млн долл.

67% проинвестировано

От 10 до 90 млн долл. До 15% средств фонда в один проект

 

Доля фонда в компании - от 10 до 30%. Участие в совете директоров или существенные права по управлению

Multi-media (15%); напитки (9%); морские порты и услуги (7%); media (18%); телекоммуникации (4%); финанс. услуги (12%), пром. услуги (6%); здравоохранение (3%); добыча полез. ископаемых (2%); пищ. пром-сть (2%). Свободные средства (17%); вознаграждения, п

Юж. Корея (20%); Тайвань (10%); Россия (9%); ЮАР (8%); диверсифиц. по регионам (10%); Колумбия (4%); Индонезия (2%); Индия (2%). Сво-бодные средства (17%); вознаг-раждения, пос-ледующие инвес-тиции и резервы (16%)

Запущен в 1998 г.

Инвестиции в компании с сильной управленч. командой, с хорошей репутацией, включая соинвестирование с ведущими стратегич. партнерами. Временной горизонт для каждой инвестиции 3-7 лет. Не инвестирует в производство табака, вооружения, в азартные игры. Фонд

Commercial Capital

Commercial Capital, Греция, Афины; тел.: 30-1-617-51-00, 689-91-

200 млн евро (суммарно по всем странам)

163,3 млн евро, 58 компаний; в России около 12 млн долл., 4 компании

Акционер. капитал 1-10 млн евро предпочтит. около 30% капитала предприятия

Все

Участие в совете директоров, в некоторых случаях участие в опера-тивном управлении, консультац. поддержка

Пищ. упаковка, строит. материалы, потребит. товары, телекоммуникации

Проекты осуще-ствлены в Гре-ции, России, Бол-гарии, Румынии, на Кипре, в Украине, в ряде др. стран Вост. и Зап. Европы

Создан в 1995 г., в РФ начал работу в 1997 г.

Представление бизнес-плана, на начальном этапе можно сокращенного, и делового предложения в представи-тельство фонда в РФ

Daiwa Far East and Eastern Siberia Investment Fund

Daiwa Securities, Itochu Corporation, NIF Ventures Co., Ltd, Daiwa Institute of Research, Ltd, CRC Institute.

53 млн долл.: (Investment funds - 33 млн долл., incl. EBRD - 30 млн долл., NIF Ventures Co., Ltd - 3 млн долл.) and Japan Ministry of Foreign Affairs Technical Cooperation Fund: 20 млн долл. (technical cooperation funds)

13,2 млн долл., 8 компаний (на 01.01.02 г.). В 2 компаниях акции Фонда выкуплены

Акционер. капитал, неконтрольный пакет 0,33-3,3 млн долл.

Расширение пр-ва, реструктуризация

Участие в совете директоров

Пищ. пром-сть, дистрибуция, транспортировка, связь, потребит. товары и услуги. Кроме крепких напитков, табака и огнестр. оружия

Россия (Дальний Восток и Восточ. Сибирь)

Фонд имеет опыт в содействии реструктуризации и привлечении стратегич. инвесторов. Объекты инвестиций - средние и малые предприятия, только приватизир. компании. Вместе с инвестициями предоставляется тех. содействие. В дополнение к участию в капитале возм

Прямой контакт

The US Russia Investment Fund (Delta Capital Management)

Delta Capital Management, Inc; 545 Fifth Anevue, Suite 300, New York, NY 10017; Тel.: 1-212-818-04-44; fax: 1-212-818-04-45; Москвоский офис: The U.S. Russia Investment Fund, 113054, Москва,

440 млн долл. Правительство США

221 млн долл., в 30 компаниях

0,5-10 млн долл.

Second round, pre-IPO (расширение пр-ва), start-up не исключаются

Фонд позициони-рует себя как инвес-тор, увеличивающий стоимость компа-нии, часто фонд тре-бует мест в совете директоров порт-фельных компаний

Телекоммуникации, СМИ, высокие технологии (TMT); финанс. услуги, потребит. товары и услуги

Россия, опреде-ленный акцент делается на Москве и СПб. Лизинговая компания Delta Leasing, имеет офисы по всей России

Член РАВИ

Предложения направляйте в группу прямых инвестиций в московский офис

Eagle Black Earth Fund

Eagle Venture Partners: MCSquare, Lambroekstraat 5, 1831 Diegem, Belgium;

24 млн евро, EBRD, GIMV, Corpeq

25 млн евро, в 10 компаниях

Неконтрольные пакеты 1-10 млн долл. Контрольные пакеты не исключаются

Start-up, расширение пр-ва, проблемные случаи

Участие в совете директоров

Нет предпочтений. Исключаются: пр-во вооружения, табака, крепких алкогольных напитков, недвижимость, финанс. услуги, игорный бизнес и т.д.

Белгород., Тамбов., Курск., Липецкая, Воронеж., Орлов. обл. Возможны инвестиции в др. регионы

Член РАВИ

Прямой контакт

Eagle Smolensk Fund

Eagle Venture Partners: MCSquare, Lambroekstraat 5, 1831 Diegem, Belgium;

12 млн долл.

4,91 млн евро, в 5 компаниях. Фонд может осуществлять только соинвестиции с др. регион. фондами ЕБРР

Неконтрольные пакеты 1-10 млн долл.

Start-up, расширение пр-ва, проблемные случаи

Участие в совете директоров (в соот-ветствии с долей фонда в акционер. капитале)

Нет предпочтений. Исключаются: пр-во вооружения, табака, крепких алкогольных напитков, недвижимость, финанс. услуги, игорный бизнес и т.д.

Смолен., Брян., Калуж., Москов. обл. (кроме г. Москвы), Тверская обл. (одна инвес-тиция совместно с NORUM)

Член РАВИ

Только соинвестиции с др. фондами ЕБРР

Eagle Urals Fund

Eagle Venture Partners: MCSquare, Lambroekstraat 5, 1831 Diegem, Belgium;

33 млн долл.

27,11 млн евро, в 9 компаниях

Неконтрольные пакеты 1-3 млн долл.

Strategic development of existing business (Расширение пр-ва)

Участие в совете директоров (в соот-ветствии с долей фонда в акционер. капитале)

Нет предпочтений. Исключаются: пр-во вооружения, табака, крепких алкогольных напитков, недвижимость, финанс. услуги, игорный бизнес и т.д.

Челяб., Перм., Свердл. обл., возможны инвестиции в др. регионы

Член РАВИ

Прямой контакт

ESN-Leader Capital Russia New Growth Fund

ESN-Leader Capital Advisor Limited; tel.: +7 (095) 961 11 34; fax: +7 (095) 961 11 35

100 млн долл. Первое закрытие - 25 млн долл., ожидаемые инвестиции - EBRD, IFC, част. рос. и зап. инвесторы

Ожидаемые инвестиции - 4 проекта (II и III кв. 2002 г.)

От минимального блокирующего до контрольного пакета / от 5 до 20 млн долл.

Развитие, расширение бизнеса

Активное участие в совете директоров инвестируемой компании, в разра-ботке стратегии развития бизнеса

Фармацевтика, здравоохранение, потребит. товары, рознич. сети, бизнес-инфраструктура, технологии

Предпочтитель-но: Москва, СПб.

Первое закрытие - 12.12.2001 г.

Прямой контакт

Наимено- вание фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер и источник капитала Инвестированный капитал, число портфельных компаний Предпочтительные формы/размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Отраслевые предпочтения Региональные предпочтения Примечания Процедура подачи заявки

FINNFUND

FINNFUND Helsinki, Finland; tel.: (358-9) 348-434; fax: (358-9)-3484

53 млн экю Прави-тельство Финляднии, Finnvera Plc., Leonia Corporate Bank Plc. Confederation of Finnish Industry and Employers

В России 2 млн экю (NORUM)

Долевое и долговое финансирование

Нет предпочтений

Участие в совете директоров

Нет предпочтений

 

Мониторинг ситуации в России

Прямой контакт. Требуется наличие фин. партнера, готового инвестировать в проект

Framlington Russian Investment Fund

Framlington Investment Management Limited, a member of the Framlington Marketing Group, 155 Bishopsgate, London EC2M 3XJ;

34,89 млн долл. на 30.09.01 г.

Некотирующиеся компании - 18,69 млн долл., котирующиеся зап. компании - 9,87 млн долл., ден. средства и экви-валенты - 2,13 млн долл., рос. котирую-щиеся компании - 2,95 млн долл.

 

 

 

Телекоммуникации (5,8%); недвижимость (23,8%); напитки (21,7%); пр-во нефти и газа (14,9%); драг. металлы и полезн. ископаемые (12,5%); СМИ и распростр. инф-ции (9,3%); ден. средства. (6,3%); пищ. пром-сть и услуги (1,9%); черная металлургия (1,5%); энер

Россия

Инвестиц. компания закрытого типа. Зарегистрирована в Люксембурге (SICAV), находится в листинге Luxembourg Stock Exchange Ulansky IV and V (19,33); Святой источник (16,72); Eurasia Mining (10,65); Европа Плюс (8,92); Sun Interbrew (4,96); Sibir Energy (4,

Инвестиционная компания закрытого типа. Валюта - доллар

Invesco East Europe Development

Invesco Asset Management Ltd 11, Devonshire Sq, London EC2M 4YR; Тel.: 44-207- 626-34-34; fax 44-207-454-31-66; Invesco Inter

64,35 млн долл. на 15.10.01 г.

 

 

Petrom Aviation; Chernomor Brewery; Волжанка; Красный Октябрь; Comvex; Petromin

 

Россия 7,33%

 

Новых инвестиций не планируется

Инвестиции в фонд принимаются только через Professional Invest-ment Advisers. Котирующиеся и некотирующиеся компании, включая прямые инвестиции Island of Jersey. Компания реорганизовалась в leveraged private equity realisation fund, в результате чего риск

The Investment Fund for Central and Eastern Europe

Investment Fund for Central and Eastern Europe, The (self-governing) Copenhagen K, Denmark, Bremerholm 4, DK-1069; tel.: 45-

1755 млн DKK в прямые инвестиции. Правительство Да-нии (USD/DKK = 8,4)

1,568 млн DKK в 171 проекте (в Рос-сии 350 млн DKK в 14 проектах)

Акционер. капитал/долговое финансирование

Ранние, расширение пр-ва

Участие в совете директоров

Все

Центр. и Вост. Европа, включая Россию

Поддерживается правительством. Для участия фонда в проекте необходим дат. партнер, готовый инвестировать в проект совместно с фондом

Прямой контакт

The East European Food Fund

Jupiter Asset Management (Bermuda) 14412922760 http://www.jupiteronline.co.uk e-simons@jupiter-group.bm

76 млн долл.

В России "Петмол", "Красный Октябрь"

Акционер. капитал и связанные формы 3-7 млн долл.

Развитое пр-во

 

Пищ. пром-сть и напитки

Центр. и Вост. Европа, СНГ

Акционерное участие СНГ. Новых инвестиций в России на настоящий момент не планировалось

Прямой контакт

Mint Capital

Mint Investments Ltd, Moscow rep office: 119048, Россия, Москва, ул. Усачева, 33/1;

21 млн долл.

5,5 млн долл. в 2 компаниях

 

Начальные стадии и расширение пр-ва. Инвестиции в неко-тирующиеся компа-нии в секторе TMT (телекоммуникации, информ. технологии и СМИ, высокие тех-нологии в России, странах Балтии, СНГ)

Активное участие в совете директоров

Россия, СНГ и страны Балтии

TMT (телеком-муникации, информ. техно-логии и СМИ, высокие технологии)

Фонд нацелен не только на получение стабильной прибыли, но и на высокий потенциал роста компании

Прямой контакт

New Century Capital Partners, L.P.

NCH Advisors; Mr. George Rohr President; 712 Fifth Avenue 46th Floor; New York, NY 10019-4108;

250 млн долл.

Более 80%

Акционер. капитал - прямые инвестиции и котирующиеся компании

 

 

Диверсифицир. обраб. пром-сть, потребит. товары, финанс. услуги, сектор услуг

Украина, Россия, Казахстан, Арме-ния, Беларусь, Грузия, Румыния, Болгария, Мол-дова, Эстония, Литва

Гарантия ОПИК http://www.opic.gov/subdocs/public/ publications/fundlist.htm; информация о фонде дается с сайта ОПИК

 

Orion Russia/NIS Opportunity Fund LDC

Orion Capital Advisors Ltd; тел.: 960-21-50; www.ocal.ru info@ocal.ru

 

 

 

 

 

 

 

Информация взята с сайта Orion Capital Advisors. "Интернет Orion" является кон-сультантом the Orion Russia/NIS Opportunity Fund LDC, фонда, основанного в июне 1996 г. и зарегистрированного на Кайма-новых островах, c целью осуществления ин-вестиц

 

North-West and West Russia Regional Venture Fund

OY Nordic Russian Management Company, P.O. Box 160 (Itamerentori 2), FIN-00181 Helsinki, Finland;

63 млн долл. (EBRD 60 млн долл.), Norum (Cyprus) Ltd 3 млн долл.

46,24 млн долл. проинвестировано + + 7,66 млн долл. в 3 подписанных и 2 утвержденных инвестициях

Долевое и долговое финансирование

Ранние стадии, расширение пр-ва

Участие в совете директоров, участие в принятии стратегич. решений

Лесная, пищ. пром-сть, упаковка, Интернет, информац. услуги и технологии. Исключаются алкоголь, табак, казино, вооружение, недвижимость

Северо-Запад и Запад России

Член РАВИ

Прямой контакт

Quadriga Capital Russia

Quadriga Capital Russia GmbH & Co. KG, Regional Contacts - Representative Offices: 191011, Россия, Невский пр-т, д. 30, офис

60 млн долл.

50 млн долл., в 13 компаниях

Неконтрольные пакеты акций 1-10 млн долл.

Расширение пр-ва

Участие в совете директоров, участие в принятии стратегич. решений

Исключаются алкоголь, табак, казино, вооружение, недвижимость

СПб., Ленингр., Нижегород., Ива-нов., Ярослав., Владимир., Костром. обл. В отдельных случаях возмож-ны соинвестиции с др. региональ-ными венчур-ными фондами в других регионах

Quadriga Capital управляет двумя венчурными фондами St.-Petersburg Regional Venture Fund и Central Russia Regional Venture Fund. Приведены объединенные данные

Прямой контакт

Наимено- вание фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер и источник капитала Инвестированный капитал, число портфельных компаний Предпочтительные формы/размер инвестиций Предпочтительные стадии инвестирования Участие в управлении Отраслевые предпочтения Региональные предпочтения Примечания Процедура подачи заявки
                     

Russian Technology Fund

RTF Management Ltd 194156, Россия, СПб., пр-т Энгельса, 27, корп. 12 в, комн. 202-203; тел.: (812)244-25-06;

5 млн долл., част. и институцион. инвесторы IFC, EBRD

5 млн долл. Идет работа над сбором нового фонда объ-емом около 5 млн долл.

Акционер. капитал 0,3-0,8 млн долл.; кредиты

Ранние стадии и расширение пр-ва

 

Высокотехнологичные компании (инструмент., телекоммуникации, экология, информ. технологии, биотехнологии, Интернет), кроме связанных с алкоголем, табачными изделиями, вооружением, недвижимостью, азартными играми)

Россия

Небольшие частные предприятия, на коммерч. основе эксплуатирующие рос. инновац. технологии. Член РАВИ

Прямой контакт, информацию о проектах направляйте на rtf@fi.ru

Russia Partners

Russia Partners Management, LLC; tel.: 234-30-95; fax: 234-30-99; Александр Воробьев

155 млн долл., корп. и част. инвесторы США. Гарантии ОПИК и Правительства РФ

Полностью проинвестирован

Акционер. капитал 5-15 млн долл.

Развитое пр-во, софинансирование

Участие в совете директоров

Телекоммуникации, легкая пром-сть, дистрибуция, потребит. товары и услуги, транспорт

Россия

Отраслевая диверсификация

Прямой контакт

Defence Enterprise Fund

Russia Partners Management, LLC tel.: 234-30-95; fax: 234-30-99; Mr. Richard J. Nordin

70 млн долл. Правительство США

Полностью проинвестирован

Кредиты, лизинг, акционер. капитал до 5 млн долл.

Развитое пр-во

Мониторинг, участие в совете директоров

Конверсия, воен. пр-во, переведенное на пр-во граждан. продукции

Россия

Возможен зап. партнер, пакет акций государства

Прямой контакт

Commonwealth Property Investors

Russia Partners Management, LLC; tel.: 234-30-95; fax: 234-30-99; Петр Кочеврин

50 млн долл. Пенсион. фонды, институцион. инвесторы

Полностью проинвестирован

1-10 млн долл.

Начальные стадии, расширение пр-ва

Контроль, соинвестирование

Недвижимость

Россия, Украина

 

Прямой контакт

Lower Volga Regional Venture Fund

Russia Partners Management, LLC Bolshoi Management (since 1999); tel.: 234-30-95; fax: 234-30-99;

30 млн долл. EBRD

Полностью проинвестирован

В основном акционер. капитал 1-3 млн долл.

Начальные стадии, расширение, развитие пр-ва

Участие в совете директоров

Кроме стандартных исключений для фондов EБРР

Самара, Саратов, Волгоград и области

Член РАВИ

Прямой контакт

Shimoda resources fund

Shimoda Capital Advisors UK Ltd 2/f. Brook Street, London W1Y 1AG, UK; tel.: 44-207-409-7808; fax: 44-207-409-7737; fund@shim

23 млн долл., планируется достичь 150 млн долл.

В России инвести-ровано около 10 млн долл. Celtic Resources, Priagunsk Zavod, Sakhalinmorneftegaz, Eurasia PGM ltd

Прямые инвестиции - акционер. капитал

Развитое пр-во

 

Ресурсные отрасли, энергетика, драг. металлы, цветная металлургия, пром. пр-ва, лесная и целлюлозно-бум. пром-сть

Россия, Центр. и Вост. Европа

Кипрская оффшорная компания, созданная в 1997 г., в листинге на Cyprus Stock Exchange с 1999 г. Вложения в Албании, кавказских республиках, Румынии, Казахстане, др. странах. СТП Mr. David Mapley - Fund Manager

 

Global Value Emerging Markets Fund

Salford Continental, London, UK Управляющая компания в России Strategic Investment Group, Ltd;

50-75 млн долл.

Инвестиции еще не производились

Акционерный капитал и кредит, конвертируемый в акции. Размер инвес-тиций от 0,5 до 10 млн долл. в один проект. Контрольный пакет не обязателен, фонд стремится иметь блокирующий пакет

В зависимости от проекта

Активное управление компанией. Место(а) в совете директоров

Рассматриваются проекты во всех отраслях; реструктуризация; высокие технологии (кроме начальных стадий). Кроме стандартных исключений

 

 

Прямой контакт. Возможны соинвестиции с другими фондами

Sputnik Technology Ventures

(Sputnik Technologies) Спутник Технологии; 103009 Россия, 22, Вознесенский пер., Москва, Дмитрий Алимов DAlimov@spkgroup.com; тел.: (7

50 млн долл.

ComCor TV; Afisha, Financial portal

2-5 млн долл., варьируется 25%-ная и больше доля участия

 

 

Высокие технологии, телекоммуникации

 

 

Бизнес-план и краткое описание проекта для Дмитрия Алимова. Информация взята с сайта фонда

SUN Capital Partners, L.P

SUN Capital Partners, G.P., L.P. 113054, Россия, Москва, Павелецкая пл., 2, стр. 1;

155 млн долл. (U.S. state, пенсион. фонды, междунар. банки и др. финанс. институты)

6 портфельных компаний

Акционер. капитал около 5 млн долл.

Различные стадии инвестирования

Участие в совете директоров

Пищ. пром-сть и напитки, энергетика, телекоммуникации, медиа, технол. компании, фармацевтика

Россия и страны СНГ, Балтии

Инвестиционный период закончен осенью 2000 г.

Прямой контакт

TPG Aurora

TPG Aurora Moscow: 103009 Москва, Тверской б-р, д. 14, стр. 1 тел.: 7975737; факс: 7975736

225 млн долл. ЕБРР, институты США

20 млн долл., одна компания - опера-тор платного теле-видения в Москве (начало предо-ставления услуг - май 2002 г.)

Блокирующие, контрольные пакеты, сделки на 30-50 млн долл. Первичные эмиссии акций, слияния, соинвестирование

Между стадиями венчурного финансирования и публичного размещения акций

Контроль

Кроме ВПК и игорного бизнеса

Россия, Украина

 

Прямой контакт

Венчурный Иннова-ционный Фонд

(VIF) ВИФ Никконен Альбина Ивановна, генеральный директор vif@rfntr.neva.ru (http://www.rvca.ru/webrvca/lom14.html)

200 млн руб., вне-бюджет. средства

Нет

Фонд фондов, инвестирует в создание венчурных фондов

Нет

Нет

Hi-tech, исключение: табак, алкоголь, вооружение

Предпочтение отдается реги-онам с ниболь-шей концентра-цией пром-сти

Фонд фондов создан на основании Постановления Правительства РФ № 362-р от 10.03.2000 г.

Объявленный конкурс

United Venture Capital

UVC Eastern Europe, (ЮВиСи Восточная Европа); 119435, Москва, Саввинская наб., 15, Волчков Александр Борисович; projects@uvc.ru;

30 млн долл., част. инвесторы

3,8 млн долл. (февраль 2002 г.)

Акционер. капитал, 0,5-5 млн долл.

Любые

Активное участие в совете директоров

Нет

Россия, СНГ, Восточная Европа

 

projects@uvc.ru; факс: (095) 961-32-41

EBRD West Siberia Venture Fund

Россия, 630099, Новосибирск, ул. Горького, 53; тел.: (3832)19-14-16; факс: (3832)19-14-19; wsvf@wsvf.ru; Ирина Старикова

50 млн долл.

15 млн долл., 6 компаний

Акционер. капитал 2-10 млн долл.

Все

Активное участие в совете директоров (2 представителя)

Все, кроме вооружения, табака, азартных игр, крепкого алкоголя (более 15%), финанс. услуг

Россия, особен-но Новосиб., Ке-меров., Томск. обл., Алтайский край

 

Прямой контакт

Sputnik Funds

Sputnik Group; 103009, Москва, Вознесенский пер., 22;

 

 

 

 

 

Связьинвест, Киевстар, InVentures, Европа Плюс, Национальная лесоиндустриальная компания, Техинфокомьюникейшнз, Сиданко, Довгань, Ренессанс-страхование

 

 

 

    Часть II. Специализирующиеся на России портфельные фонды

Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Число компаний в портфеле Тип компаний Крупнейшие вложения Участие в управлении Основные страны (регионы) Основные отрасли Динамика/комментарии Прочая информация (правовая форма, юрисдикция, валюта, дата создания фонда, комментарии)

Alfred Berg Asset management in Copenhagen Alfred Berg Bank A/S Postboks 2198 DK-1017 Copenhagen K Denmark; tel.: +45 33 96 1000; Man. dir.: Henrik Heideby; www.alfredberg.dk; http://w

296,585 млн DKK на 31.12.01 г. USD/DKK = = 8,505

 

Находящиеся в листинге РТС

ГМК "Норильский никель" (10,2%); РАО "ЕЭС России" (10,1%); ЛУКОЙЛ (8,2%); Сургут-нефтегаз (7,4%); ЮКОС (5,4%); Газпром (5,1%); Сибнефть (5,1%); Уралмаш (4,9%); Мосэнерго (4,3%)

 

 

Нефть и газ (40,3%); телекоммуникации (22,7%); энергетика (15,3%)

Рост индекса РТС с 01.03.01 г. по 01.03.02 г. - 80%, за 2001 г. - 95%. За 2001 г. фонд вырос на 53,7% (в долл. США)

Взаимный фонд (ежеднев. открытие) запущен: 09.12.97 г. Управляющий портфелем: Jan-Olov Olsson Startdato

Alfred Berg Kapitalforvaltning Box 70447 107 25 Stockholm Sverige; tel.: 468-7236095; fax: 468-5883581; kapitalforv

72 млн долл. на 31.12.01 г.

 

Находящиеся в листинге РТС (96,4%)

ГМК "Норильский никель" AВК (9,7%); Сургутнефтегаз (9,7%); РАО "ЕЭС России" (9,7%); ЛУКОЙЛ (9,6%); ЮКОС (4,8%); Сибнефть (4,8%); Мосэнерго (4,7%); Vostok Nafta (4,5%); Газпром AВК (4,0%); ВымпелКом ADR (3,6%)

 

 

Нефть и газ (42,2%); телекоммуникации (18,2%); энергетика (17,2%); металлургия (11,7%)

За 2001 г. фонд вырос на 72,6% в долл. США

Управляющий портфелем: Mr. Jan-Olov Olsson. Взаимный фонд запущен: 23.04.98 г.

Alfred Berg Kapitalforvaltning Box 70447 107 25 Stockholm Sverige; tel.: 468-7236095; fax: 468-5883581; kapitalforv

17 млн долл. на 31.12.01 г.

 

Находящиеся в листинге РТС

Сургутнефтегаз (15%); ЛУКОЙЛ (11,8%); ГМК "Норильский никель" (11,8%); РАО "ЕЭС России" (11,1%); ЮКОС (8,1%)

 

 

Нефть и газ (45,8%); телекоммуникации (19,3%); энергетика (16,4%); металлургия (13,9%); финанс. сектор

За 2001 г. фонд вырос на 70,5% в долл. США

Управляющий портфелем: Mr. Jan-Olov Olsson. Запущен: 09.03.98 г.

Allin, Blitz & Co., Ltd. 48 Huron Ave., Wayne, NJ 07470, USA; тel./fax: +1 (973) 628-8800/+1 (973) 628-1577; gainwel

44,5 млн долл. на 31.01.02 г.

 

Котирующиеся и некотирую-щиеся ком-пании

Solikamsk magnesium works SOSNA MAGNESIUM.COM, Авиастар, Ависма, Лимет, Амурэнерго, Казанская ГТС, Звезда (СПб.), Акрон

Активное участие в совете директоров в зависимости от пакета акций, мониторинг

Россия, Британ-ские, Вир-гинские, Бермуд-ские о-ва, США

Цв. металлургия (включая добычу) (39%); лесопереработка (21%); машинстроение (15%); энергетика (10%); пр-во удобрений (8%); финанс. услуги (3%); телекоммуникации (2,5%)

Прирост капитала за год на 31.01.02 г. 42% (1Y + 42%)

Limited liability company British Virgin Islands 13.06.96 г. На 31.01.02 г. 41,98 млн долл. в портфельных инвестициях, 3 млн долл. - прямые инвестиции и ден. средства. Управляющий портфелем: Mr Maxim Dlugy. Число компаний в портфеле - 48

Banco AM, Alfred Berg AM advisor www.banso.se

14 млн долл. на 31.12.01 г.

 

Находящиеся в листинге РТС

ЛУКОЙЛ (11,7%); Сургутнефтегаз (14,9%); РАО "ЕЭС России" (11%); "Норильский никель" (11,7%), ЮRJC (8%) на 28.12.01 г.

 

 

Нефть и газ (48%); телекоммуникации (25%); энергетика (16%) на 29.12.01 г.

За 2001 г. фонд вырос на 70,5% в долл. США

Управляющий портфелем: Mr Ulf Forsberg. Взаимный фонд запущен: 27.02.01 г.

Baring Asset Management Rue Goethe, 13, L-1637; tel.: 020-76286000; fax: 020-7214-1659; www.baring-asset.com; Mr. Peter Willis.

20,4 млн долл. на 31.12.01 г.

 

 

ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, РАО "ЕЭС России", ЮКОС , ГМК "Норильский никель", MTC, Sun Interbrew, Уралмашзаводы, ВымпелКом, Газпром

 

Россия

Нефть и газ (59,6%); энергетика (14,7%); пром. пр-во (8,8%); телекоммуникации (7,6%); пиво (3,6%); обрабат. пром-сть (1,4%); фин. сектор (0,7%); прочее (0,4%); ден. средства и другие активы (1,6%) на 31.12.01 г.

Доходность за 2001 г. +80%

Март 1997 г. Валюта - долл. Listed Luxembourg SE. Инвестиц. компания открытого типа (ежемесячные открытия). Минимальные инвестиции в фонд 25 тыс. долл.

Brunswick Capital Management (Cayman) Limited; тел.: (095)961-20-40

18 млн долл. на 01.03.02 г.

 

Котирующиеся и некотирую-щиеся ком-пании

 

Участие в совете директоров

 

Нефть и газ (37%); телекоммуникации (22%); энергетика (20%), (18%)

Доходность за 2001 г. - 15,85% (по данным S&P)

Люксембург. Валюта - доллар. Действует с 24.12.97 г. В портфеле 20 компаний. Закрытого типа. Торгуется. Маркет-мейкер Brunswick UBS Warburg (Ldn)

Brunswick Capital Management (Cayman) Limited; тел.: (095)961-20-40

30 млн долл. на 01.03.02 г.

19

Котирующиеся в РТС, в основ-ном "голубые фишки"

 

Участие в совете директоров

 

Нефть и газ (60%); телекоммуникации (12%); энергетика (23%), (5%)

Доходность за 2001 г. - 67,25% (по данным S&P)

Каймановы о-ва. Валюта - доллар. Действует с 01.08.96 г. В портфеле 19 компаний. Открытый фонд. Приобретение или выкуп инвестиционных паев - еженедельно

Brunswick Capital Management (Cayman) Limited; тел.: (095)961-20-40

7 млн долл. на 01.03.02 г.

8

Котирующиеся в РТС, в основ-ном "голубые фишки"

 

Участие в совете директоров

 

Нефть и газ (50%); энергетика (40%), (10%)

Доходность за 2001 г. - 89,87% (по данным S&P)

Каймановы о-ва. Валюта - доллар. Действует с 01.08.96 г. Открытый фонд. Приобретение или выкуп инвестиционных паев - ежемесячно

Brunswick Capital Management (Cayman) Limited; тел.: (095)961-20-40

14 млн долл. на 01.03.02 г.

19

Котирующиеся в РТС, в основ-ном "голубые фишки"

 

Участие в совете директоров

 

Нефть и газ (60%); телекоммуникации (12%); энергетика (23%), (5%)

 

Каймановы о-ва. Валюта - доллар. Открытый фонд. Котируется на Дублинской бирже. Приобретение или выкуп инвестиционных паев - ежемесячно

Charlemagne Capital , 39 St James"s Street, London SW1A 1JD; tel.: (44) 20 7518 2175; fax: (44) 20 7518 2198; http:

77,505 млн долл. на 28.12.02 г.

 

 

Сургутнефтегаз прив. (21,63%); ЮКОС (16,33%); ГМК "Норильский никель" ADR (12,48%); РАО "ЕЭС России" прив. (7,53%); Газпром (7,31%) на 28.11.01 г.

 

 

Энергоносители (67%); энергетика (11%); материалы (13%); телекоммуникации (5%); пищ. пром-сть и напитки (2%); фин. сектор (2%)

За 2001 г. фонд вырос на 63% (по данным S&P)

Образован в 2000 г. в результате слияния пяти "Russian Tiger Funds". Инвестиционная компания открытого типа. Регистрация - Каймановы о-ва. Мин. вклад 100 тыс. долл. Управляющие портфелем: Mr. Stephan Botcher, Mr. Andrew Wiles. До 25% брутто-активов фонда

Charlemagne Capital, 39 St James"s Street, London SW1A 1JD; tel.: (44) 20 7518 2100; fax: (44) 20 7518 2198; http:/

6,4 млн долл. на 31.12.01 г.

 

 

РАО "ЕЭС России" прив. (25,10%); ЮКОС (22,53%); Сургутнефтегаз прив. (22,08%); Газпром (8,92%); ден. средства и эквиваленты (7,70%) на 30.11.01 г.

 

 

Энергоносители (57%); энергетика (26%); ден. средства (8%); фин. сектор (5%); телекоммуникации (4%)

За 2001 г. фонд вырос на 46,84% (по данным S&P)

23.10.96 г. Валюта - доллар. Компании "второго эшелона" и прив. акции. Зарегистрирован на Барбадосе. Мин. вклад 100 тыс. долл.

Clariden Bank, Claridenstrasse, PO Box 5080

34,9 млн долл. на 31.01.01 г.

 

 

ЛУКОЙЛ (23,2%); Сургутнефтегаз ADR (22,4%); РАО "ЕЭС России" (12,5%); ЮКОС (9,0%); ГМК "Норильский никель" ADR (8,9%); Мосэнерго (2,9%); ВымпелКом (1,9%); Татнефть ADR (1,9%); Газпром ADR (1,8%); "Балтика" (1,6%) на 31.12.01 г.

 

Россия

Нефть и газ (59,2%); энергетика (19,0%); металлургия (10,0%); телекоммуникации (5,3%); инжиниринг (1,5%); транспорт (1,4%); розн. торговля (1,1%); пром. пр-во (1,0%)

Доходность за 2001 г. 64,01% (по данным S&P)

30.09.94 г. Валюта - доллар. Управляющая портфелем: Светлана Ле-Галл

Daniel E. Connor & Co. Rue du Rhоne, 14 P.O. Box 3771 1211 Geneva 3 Switzerland;

2,62 млн долл. на 05.03.02 г.

 

 

 

 

 

 

Доходность на 01.03.02 г. - 29, 7% (по данным S&P)

31.12.94 г. Валюта - доллар

East Capital Kungsgatan 30 V P.O. Box 1364

30 млн долл. на 31.12.01 г.

 

Котирующиеся

ГМК "Норильский никель" (11,8%); ЛУКОЙЛ (10,7%); Сургутнефтегаз (9,3%); РАО "ЕЭС России" (7,8%); ВымпелКом (5,6%); Нижновсвязьинформ (5,5%); ЮКОС (5,0%); Сибнефть (4,6%); Татнефть (4,0%); Аэрофлот (3,8%)

 

 

Нефть и газ (37%); телекоммуникации (26%); металлургия (16%); транспорт (4%); электроэнергетика (15%)

 

Управляющий портфелем: Peter Hakansson (с 15.08.01 г.); Bjorn Lindstrom (с 2001-08-14). Запущен 18.05.98 г.; 48% прив. акций

East Capital Kungsgatan 30 V P.O. Box 1364 SE-111 93 Stockholm Sweden Asset Management;

10 млн долл. на 31/12/01

 

Котирующиеся

ЛУКОЙЛ (26,7%); Сургутнефтегаз (21,9%); ГМК "Норильский никель" (14,6%); РАО "ЕЭС России" (9,4%); ЮКОС (5,3%); Татнефть (2,7%); Мосэнерго (2,5%); Газпром (2,4%); МТС (2,1%); ВымпелКом (1,7%)

 

 

Нефть и газ (63%); металлургия (15%); телекоммуникации (7%);

 

Peter Hakansson (с 16.08.01 г.) Bjorn Lindstrom (с 15.08.01 г.). Действует с 30.10.97 г., 20% прив. акций

F&C Emerging Mkts Ltd, Exchange House, Primrose Street, London, United Kingdom, EC2A 2NY; tel.: 44-20-7628-1234; fa

18,7 млн долл. на 02.01.01 г.

 

 

ЮКОС, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, РАО "ЕЭС России", "Норильский никель", Газпром, Мосэнерго, Югтелеком, Челябинск-связьинформ, Ростелеком

 

Россия

Телекоммуникации (12%); энергетика (20%); Oil&Gas (58%); металлургия (10%)

Доходность за 2001 г. - 83,72 % (по данным S&P)

Июль 1996 г. Валюта - долл. Управляющий портфелем: Mr. Douglas Helfer Listing - Part II Luxembourg listed SICAV. Только для проф. инвесторов. Недоступен для российских инвесторов

Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Число компаний в портфеле Тип компаний Крупнейшие вложения Участие в управлении Основные страны (регионы) Основные отрасли Динамика/комментарии Прочая информация (правовая форма, юрисдикция, валюта, дата создания фонда, комментарии)

Firebird Advisor LDS Address: 1325 Avenue of the Americas, 20th floor, New York, NY 10019 USA; tel.: (212) 698-9260

18,5 млн долл. на 01.02.01 г.

50

 

 

Нет

Россия и СНГ

Нефть и газ (56%); электроэнергетика (11%); металлургия (9%); телекоммуникации (7%); долг. инструменты (2%) на 28.02.02 г.

Доходность за 2001 г. - 74,96 % (по данным S&P)

Партнерство, Каймановы о-ва. Валюта - доллар. Действует с 05.05.94 г. Закрыт для новых инвесторов

Firebird Management LLC Address: 1325 Avenue of the Americas, 20th floor, New York, NY 10019 USA; tel.: (212) 698-9

28 млн долл. на 01.02.01 г.

90

 

 

Нет

Россия и СНГ

Нефть и газ (45%); банки (12%); телекоммуникации (8%); металлургия (4%); электроэнергетика (4%); долг. инструменты (0%) на 28.02.02 г.

Доходность за 2001 г. - 46,94% (по данным S&P)

Компания, Каймановы о-ва. Валюта - доллар. Действует с апреля 1997 г. Только Accredited investors

Firebird Management LLC Address: 1325, Avenue of the Americas, 20th floor, New York, NY 10019 USA; tel.: (212) 698-9260

16 млн долл. на 01.02.01 г.

50

 

 

Нет

Россия и СНГ

Нефть и газ (56%); электроэнергетика (11%); металлургия (7%); долг. инструменты (0%) на 28.02.02 г.

Доходность за 2001 г. - 49,25% (по данным S&P)

Управляющие портфелем: Harvey Sawikin и Ian Hague, James Richard. Компания Каймановы о-ва. Валюта - долл. Действует с июля 1996 г. Только Accredited investors

Fund manager: FM Asset Management Limited; Fund administrator: Argonaut Ltd Administrator contact: Mr. Peter Hughes Argonaut House,

42,6 млн долл. на 31.01.02 г. 91% инвести-ровано. 27 ком-паний в порт-феле на 31.01.2002 г.

 

Котирующиеся и некотирую-щиеся ком-пании

VNK, РАО "ЕЭС России", ЛУКОЙЛ, Сбербанк, Смоленсксвязьинформ

В трех компаниях

 

Нефть и газ (38,03%); энергетика (26,18%); телекоммуникации (20,69%); ден. средства и эквиваленты (8,84%); банки (5,93%)

За 2001 г. фонд вырос на 96,62%, с 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 54,75%

В апреле 2001 г., члены First Mercantile Capital Group и FMG предложили осуще-ствить слияние The First Mercantile Emerging Russia Fund и The Russian Federation Fund. Недоступен для инвесторов из США. Мин. инвестиции 25 тыс. долл.

Gems Management Ltd, Penthouse International House, West & Virginia Streets P.O. Box CB 12809, Nassau, Bahamas;

13,23 млн долл.

 

Фонд фондов

Фонды акций (40%); стратегические инвестиции (40%); акции (10%)

 

 

 

Доходность за 2001 г. - 56,39% (по данным S&P)

Валюта - доллар. Hedge Fund. Minimum investment 0,1 млн долл.

Globalvest Mgmt Co L.P, 6000 Estate Charlotte Amalie, Suite 4, St Thomas, US Virgin Islands, 00802;

Около 8 млн долл. на 01.03.02 г.

 

 

 

 

 

Телекоммуникации, энергетика, нефть и нефтехимия

За 2001 г. The Russia Investment Fund вырос на 67,51%

Два фонда под управлением одного управляющего, с единой стратегией. Отличия в результативности, организационной структуре и структуре сборов. Открытого типа, Delaware-domicile. Действует с мая 1995 г. Инвестиции в страны бывшего СССР и соседние страны. Ми

HQ.SE Fonder AB Box 7666 103 94 Stockholm Sweden; tel.: 46-200-22 80 01; fax: 468-562 250 11; radgivning@hq.se; www.hqs

1157 млн SEK на 21.02.02 г. USD/SEK = = 10,19

 

 

Сургутнефтегаз (10,0%); РАО "ЕЭС России" (9,9%); ЛУКОЙЛ (9,6%); ГМК "Норильский Никель" (8,5%); ЮКОС (5,1%); Мосэнерго (4,8%); Сибнефть (4,8%); Северсталь (4,7%); ТНК (4,4%); Сбербанк (4,2%) на 31.01.02 г.

 

 

Энергетические ресурсы (42%); энергетика (17%); телекоммуникации (12%); энергетика (14,5%); ден. средства (6%)

Доходность за 2001 г. - 81,84%

Управляющий порфтелем: Mr. Fredrik Colliander. Запущен 27.10.97 г.

Manager: HSBC Republic Management (Guernsey) Limited Hermitage Capital Management, RNB Building, Rue Du Pre, St Peter Port, Guernsey, GY1 1OU;

451,45 млн долл. на 22.02.02 г.

 

 

 

 

 

Нефтяная пром-сть (51%); газовая пром-сть (19%); электроэнергетика (16%); фин. сектор (11%); телекоммуникации (2%); прочее (1%); ден. средства (4,5%)

Возможны инвестиции в другие республики бывшего СССР и стран Восточной Европы За 2001 г. фонд вырос на 80,55% (по данным S&P)

Действует с 22.04.96 г. Валюта - доллар. Доступен для нерезидентов США и accredited US investors. The Hermitage Fund is a unit trust established under the laws of Guernsey

ING Pilgrim Investments, Inc., 1-800-992-0180

65,1 млн долл. на 31.12.01 г.

 

 

ЮКОС (10%); ЛУКОЙЛ АДР (6,73); Сургутнефтегаз прив (6,73%); JSC Mining and Smelting Co ADR (5,85%); ЛУКОЙЛ (5,02%); Sun Interbrew GDR (4,59%); ВымпелКом АДР (4,42%); Татнефть прив. АДР (3,56%); Сибнефть (3,51%)

 

 

Вертикально интегрированные нефтяные компании (42,76%); электроэнергетика (9,97%); телекоммуникации (6,4%); черная металлургия (1,69%); банки (1,32%); авиация (1,31%)

Доходность за 2001 г. - 69,1% (усредненная квартальная доходность)

Philipp Schwartz; Richard Saler; Samuel Oubadia; Jam Wim Derks Бывший Pilgrim Russia Fund, бывший фонд Troika Dialog Lexington Russia Fund. Действует с июля 1996 г.

JP Morgan ChaseFlemings Asset Management 10 Aldermanbury, London, EC2V 7RF; tel.: 44-1534 887 889; fax: 020 7880 3486

149,5 млн долл. на 31.01.02 г.

 

 

Сургутнефтегаз (20,89%); ЛУКОЙЛ (20,71%); РАО "ЕЭС России" (12,71%); ЮКОС 6,88%; "Норильский никель" (5,86%); Газпром (5%); ВымпелКом (4,28%); Мосэнерго (3,30%); МТС (2,83%); Сибнефть (2,61%);Ростелеком (2,58%); Татнефть (1,94%); Северсталь 1,58%; Нижно

 

 

Нефть и газ (58,03%); электроэнергетика (16,01%); телекоммуникации (12,35%); металлургия (8,19%); ден. средства (4,81%)

Доходность за год на 31.12.01 г. +63,94%

Регулируется IMRO. Валюта - долл. Управляющие портфелем: Oleg Birylov, Mark Robinson. Недоступен для частных инвесторов из России. Компания закрытого типа

JP Morgan ChaseFlemings Asset Management Fleming Frontier, 6H Route de Treves, European Bank & Business Centre, Senning

12,2 млн долл. на 31.01.02 г.

 

 

ЛУКОЙЛ (17,9%); Сургутнефтегаз (16,91%); РАО "ЕЭС России" (14,24); Fleming Russia Securities Fund (9,53%); ЮКОС (6,82%); Газпром (6,23%); "Норильский никель" (4,965%); Мосэнерго (3,04%); Сибнефть (2,76%); МТС (2,69%); Ростелеком (2,28%); Татнефть (1,85%);

 

 

Добыча полезн. ископаемых (52,94%); электроэнергетика (17,28%); телкоммуникации (10,2%); фин. сектор (9,53%); материалы (6,24%); пром-сть (0,55%)

Доходность за 2001 г. - 65,92% (по данным S&P)

Валюта - доллар. Подфонд Luxembourg domiciled Sicav Fleming Frontier Fund- Part 2. Управляющий портфелем: Austin Forey, Clive Lloyd Действует с октября 1996 г.

Lloyd George Inv Mgmt; tel.: 44-207-495-86-88; fax: 44-207-495-86-51; Edward Robinson; www.sh.ru/sibinco

12,45 млн долл. на 15.02.02 г.

18

 

ЮКОС (18,32%); Сибнефть (16,26%); Сургутнефтегаз прив. 6,12%); ЛУКОЙЛ (5,95%); Уралмаш (4,81%); РАО "ЕЭС России" (4,52%); Сургутнефтегаз (4,31%); Татнефть (3,02%); Славнефть-Мегионнеф-тегаз (2,3%); Кузбассэнерго (1,89%); не котирующиеся (8,96%) на 02.02.0

 

 

Энергетика, полез. ископаемые, цв. металлургия

Доходность за 2001 г. - 59,52% (по данным S&P)

 

Magnum Funds: Montague Sterling Centre, P.O. Box SS 6238, Nassau, Bahamas; tel.: 242-394-9662;

Около 10 млн долл. на 01.03.02 г.

 

Фонд фондов

 

 

 

 

 

Закрыт для новых инвесторов

Prosperity Capital Management; tel.: 46-8-611 4905; fax: 46 8 611 5003; kn.pcm@telia.com;

Около 7 млн долл. на 12.03.02 г.

20

Котирующиеся

Не более 10% фонда в акции одного эмитента

Участие в совете директоров Ленэнерго, Нижновэнерго, Ростовэнерго, Центртелекома

 

Нефт. пром-сть (47%); электроэнергетика (20%); телекоммуникации (16%); потребит. товары (5%); металлургия (4%); ден. средства и эквиваленты (8%) на 13.07.2002 г.

За 2001 г. прирост капитала 99,9% долл. (81,5% RTS index).

Запущен в марте 2000 г. Валюта - евро. Регулируется Finnish financial inspection. Портфельный, ежедневные открытия. Любая сумма. Все фонды Prosperity ориен-тированы на иностранных инвесторов. Инвесторы из России могут осуществлять инвестиции в соответсви

Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Число компаний в портфеле Тип компаний Крупнейшие вложения Участие в управлении Основные страны (регионы) Основные отрасли Динамика/комментарии Прочая информация (правовая форма, юрисдикция, валюта, дата создания фонда, комментарии)

Prosperity Capital Management; tel.: 46-8-611 4905; fax: 46 8 611 5003; kn.pcm@telia.com;

3 млн долл. на 28.02.02 г.

Около 20

Котирующиеся и некотирую-щиеся

 

Участие в сове-те директоров Центртелекома

 

Связь

5-й лучший в мире фонд по доходности за 2001 г. (по данным S&P) +98,4%

Запущен в декабре 1999 г., закрытого типа

Prosperity Capital Management; tel.: 7(095)961-2810; fax: 7(095)961-2816; branis@online.ru; www.prosperitycapital.com

46 млн долл. на 07.03.02 г.

30

Котирующиеся и некотирую-щиеся. Не ме-нее 50% капи-тала вложено в компании с капитализаци-ей менее 500 млн долл.

 

Участие в совете директоров Ленэнерго, Нижновэнерго, Ростовэнерго, Центртелекома

 

Нефт. пром-сть (51%); телекоммуникации (25%); энергетика (22%); потребит. товары (5%)

6-й лучший в мире фонд по доходности за 2001 г. (по данным S&P) +92,8%

Запущен в мае 1998 г. Закрытого типа

Prosperity Capital Management; tel.: 7(095)961-2810; fax: 7(095)961-2816; branis@online.ru; www.prosperitycapital.com

Около 21 млн долл. на 28.02.02 г.

65

Находящиеся в листинге и не-котирующиеся

 

Участие в совете директоров "Альфа-Цемент"

 

Нефть и газ (62%); электроэнергетика (13%); телекоммуникации (2%); потребит. товары (2%), др. сырьевые отрасли (6%); машиностроение (4%)

3-й лучший в мире фонд по доходности за 2001 г. (по данным S&P) +98,4%

Действует с декабря 1999 г. Тип фонда изменен с закрытого на открытый в январе 2002 г. Минимальная сумма вклада - 100 тыс. долл.

Prosperity Capital Management; tel.: 7(095)961-2810; fax: 7(095)961-2816; branis@online.ru; www.prosperitycapital.com

122 млн долл. на 07.03.02 г.

Около 25

Находящиеся в листинге и не-котирующиеся

 

Участие в совете директоров Ленэнерго, Нижновэнерго, Ростовэнерго, Центртелекома, "Альфа-Цемент"

 

Нефт. пром-сть (67%); телекоммуникации (10%); энергетика (18%); потребит. товары (2%); др. сырьевые отрасли (4%)

4-й лучший в мире фонд по доходности за 2001 г. (по данным S&P) +124,1%

Действует с сентября 1996 г. Открытый фонд с недельными интервалами. Мини-мальная сумма вклада 100 тыс. долл.

Prosperity Capital Management; tel.: 7(095)961-2810; fax: 7(095)961-2816; branis@online.ru; www.prosperitycapital.com

17 млн долл. на 28.02.02 г.

Около 40

Котирующиеся и некотирую-щиеся

 

Участие в сове-те директоров Ленэнерго, Нижновэнерго, Тверьэнерго

 

Электроэнергетика (86%); нефтяная пром-сть (9%); ден. средства и эквиваленты (5%)

1-й лучший в мире фонд по доходности за 2001 г. (по данным S&P) +241,1%

Запущен в декабре 1999 г., закрытого типа

Robur Kapitalforvaltning AB Brunkebergstorg 2 105 34 Stockholm Sverige; tel.: 468-585 92 400; fax: 468-796 49 85; info@

1582 млн SEK на 31.12.01 г. USD/SEK = = 10,3796

 

 

ЮКОС (9,9%); ЛУОКЙЛ (9,7%); Сургутнефтегаз (9,0%); ГМК "Норильский никель" (7,1%); РАО "ЕЭС России" (6,5%)

 

 

Пр-во электроэнергии (35%); телекоммуникации (30%); энергетика (12%); ликв. активы (11%); материалы (8%); потребит. товары (3%)

За 2001 г. фонд вырос на 73,2%

Действует с 23.03.98 г. Управляющий портфелем: Daniel Dinef

Schroder Investment Mgmt Eire, IFSC House, International Financial Services Center, Dublin 1, Ireland; tel.: 44-207658-

9,73 млн долл. на 11.03.02 г.

12

 

Мосэнерго ADR (8,49%); РАО "ЕЭС России" (10,76%); "Норильский никель" (9,56%); Газпром (14,7%); Сургутнефтегаз (16,12%); ЛУКОЙЛ AДР (14,77%); МТС (8,47%); ВымпелКом (5,39%); Ростелеком (2,45%) на 30.09.01 г.

 

 

Нефть и газ (46,58%); энергетика (19,25%); телекоммуникации (17,59%); металлургия (9,56%); ден. средства и эквиваленты (7%)

С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 70,2%

Распространяется только в Великобритании. Управляющая портфелем: Mrs. Nadia Kazakova. Инвестиц. компания открытого типа, регистрация - Ирландия. Регулируется Центральным банком Ирландии с 30.12.97 г.

Shimoda Capital Advisors UK Ltd 2/f. Brook Street, London W1Y 1AG, UK; tel.: 44-207-409-7808; fax: 44-207-409-7737; mai

1,5 млн долл. на 01.02.01 г.

 

 

Российские акции (50%); прир. ресурсы (23%); страны Балтии (10%); Центральная Азия (8%); Украина (6%); прямые инвестиции в России (4%)

 

 

 

За 2001 г. фонд вырос на 29,96%

Фонд фондов, зарегистрирован на Каймановых о-вах. Запущен в 1997 г. Квалифицир. инвесторы, мин. начальный вклад 100 тыс. долл.

World Funds Inc. 1-800-527-9525 Third Millennuim Funds, 1185 Avenue of the Americas, New York, NY, 10036; tel.: (804) 285-82

4,61 млн долл. на 19.02.02 г.

 

ADR

Газпром (9,22%); ЮКОС (7,26%); Сибнефть (4,82%); РАО "ЕЭС России" (4,16%); ВымпелКом (3,45%); Сургутнефтегаз прив. (3,21%); JSC Mining & Smelting ADR (3,17%); Сургутнефтегаз (3,10%); ЛУКОЙЛ (2,76%); Татнефть (2,75%) на 31.12.02 г.

 

Россия (100%)

Нефть (23,91%); энергетика (13,63%); телекоммуникации (7,25%); прир. ресурсы (3,17%); сталь (2,33%)

За 2001 г. фонд вырос на 40,68%

Управляющий портфелем: Mr. Jonnor Connor. Валюта - доллар. Минимальный вклад - 1000 долл. Дата запуска 10.01.98 г. Symbol: TMRFX Maximum Sales Load: (5,75%), Minimum Initial Investment: 1000 долл., Additional Investment Minimum: 100 долл. John T. Conner,

ЗАО Управляющая компания "Тройка Диалог"; 103009, Москва, Романов пер., д. 4; тел.: 258-05-34, Тимоти Маккарти

Стоимость чистых активов фонда на 28.02.01 г. 1,76 млн долл.

22

Котирующиеся на бирже

Газпром, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, ЮКОС, Сибнефть, "Норильский никель", МТС, ВымпелКом

 

Россия

Нефтяной сектор, телекоммуникац., металлургич., банк. сектор

Индексный фонд

Паевой фонд. Каймановы о-ва. Валюта - доллар. 29.03.2000 г.

ЗАО Управляющая компания "Тройка Диалог"; 103009, Москва, Романов пер., д. 4; тел.: 258-05-34, Тимоти Маккарти

Стоимость чистых активов фонда на 28.02.01 г. 1,79 млн долл.

39

Котирующиеся на бирже

ЮКОС, Газпром, Северсталь, "Норильский никель", РАО "ЕЭС России", ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Татнефть, Сбербанк

 

Россия

Нефтяной сектор, телекоммуникац., металлургич., банк. сектор

Создан в 2001 г.

Паевой фонд, США, 15.08.01 г.

    Часть III. Портфельные фонды, специализирующиеся на странах Центральной и Восточной Европы

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Число компаний в портфеле Тип компаний Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Динамика/комментарии Прочая информация

AAF Eastern Europe Equity Fund

ABN AMRO Asset Management Limited 82 Bishopsgate London EC2N 4BN United Kingdom; tel.: +44 171 678 4500; fax: +44 171 678 4400; Hoogoorddreef 66

197,8 млн евро на 31.01.01 г.

 

Сургутнефтегаз (8,9%); ЛУКОЙЛ (7,9%); Matav (7,8%); MOL Magiar Olay (7,0%); OTP Bank (6,0%); Polski Koncern Naftlowy (4,7%); Telekom Polska (4,5%); Komercni Banka (4,5%); РАО "ЕЭС России" (4,5%); Ceska Sporitelnaas (4,3%)

Россия (28,7%); Венгрия (27,2%); Польша (21,7%); Чехия (18,3%); Эстония (1,8%); Словения (1,0%)

Энергоносители (32,1%); фин. сектор (23,5%); телекоммуникации (18,6%); энергетика (8,2%); здравоохранение (6,4%); осн. потребит. товары (4,4%); инф. технол. (3,2%); материалы (1,5%); пр. потребит. товары (0,8%)

За 2001 г. фонд вырос на 4,19%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 20,67% (по данным S&P)

15.06.95 г. SICAV, зарегистрирован в Люксембурге. Валюта - евро

Activest Lux Osteuropa

Activex Invest Lux SA 4 Rue Alphonse Weicker Luxembourg L-2721; tel.: 352-42-12-02-50; fax

24,5 млн евро на 31.01.02 г.

 

 

РАО "ЕЭС России" (7,9%); ЮКОС ADR (7,6%); ЛУКОЙЛ ADR (7,6%); OTP Bank GDR RegS (5,8%); MOL Magyar Olaj (5,0%); ГМК "Норильский никель" ADR (4,8%); MTC ADR (4,7%); ВымпелКом Spons. ADR (4,4%); Bank Polska Kasa Opieki (4,3%); Matav ADR (4,3%)

Россия (51,4%); Венгрия (22,4%); Польша (21,2%); Чехия (4,6%); ден. средства и эквиваленты (0,4%)

Энергоносители (31,0%); банк. сектор (19,2%); телекоммуникации (16,3%); энергетика (9,7%); химия (9,0%); здравоохранение (4,3%); др. услуги (4,3%); фармацевтика (3,0%); прочие (2,8%); ден. средства (0,4%)

За 2001 г. фонд вырос на 8,37%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 15,82% (по данным S&P)

03.04.95 г. Валюта - евро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Число компаний в портфеле Тип компаний Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Динамика/комментарии Прочая информация
                   

CB Fund European Emg Mkt Eq P

ADIG Investment Lux SA (ALSA), 1a-1b Rue Thomas Edison, Luxembourg, L-1445; tel.: 352-25-11-243; fax: 352-25-11-473; www.adig.de

54,21 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

ЮКОС (ADR) (7,1%); РАО "ЕЭС России" (6,8%); Сургутнефтегаз ADR (6,1%); MTC ADR (6,0%); ГМК "Норильский никель" Spons. ADR (5,7%); Orszagos Takarekpenztar es Kereskede (4,9%); Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Rt. (4,0%); MOL Magyar Olaj es Gazipari Rt. GDR (

Россия (46,92%); Венгрия (16,77%); Польша (15,98%); Чехия (9,24%); Израиль (2,12%) на 31.12.01 г.

Нефть и газ (22,7%); телекоммуникации (19,8%); банки (16,1%); снабжение (10,3%); химия и фармацевтика (9,3%); металлургия (5,7%); компьют. оборуд. (3,9%); медиа (3,5%)

За 2001 г. фонд вырос на 7,17%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 23,03% (по данным S&P)

Действует с 15.10.97 г. Валюта - евро

AIG Central and Eastern European Growth Fund PLC

AIG Global Investment Group, Inc. Europe Birchin Court 20 Birchin Lane London EC3V 9HB UK;

38,75 млн долл. на 31.12.01 г.

 

 

Сургутнефтегаз (9,61%); РАО "ЕЭС России" (9,36%); ЛУКОЙЛ (8,98%); ЮКОС (6,22%); Turkiye IS Bankasi (5,12%); Matav (4,53%); Telekomunikacja Polska (3,69%); OTP Bank (3,57%); Yapi Kredi Bank (3,33%); Polski Koncern Naftowy (3,18%)

 

Энергоносители (36,80%); фин. сектор (20,60%); телекоммуникации (14,53%); энергетика (11,77%); материалы (3,78%); пр. потребит. товары (3,40%); здравоохранение (3,18%); осн. потребит товары (2,82%); пром-сть (2,39%); информ. техн. (0,73%)

За 2001 г. фонд потерял 9,98%

01.09.94 г. Валюта - доллар. IRELAND/UCITS VAR. CAP. CO

Baring Emerigng Europe Trust

Baring Asset Management Limited 155 Bishopsgate, London EC2M 3XY England; tel.: +44 (0)20-7628-6000;

329,9 млн долл. на 31.12.01 г.

 

Котирующиеся

ЛУКОЙЛ; Magyar; Matav; OTP; Pekao; Polski Kon Naft; Richter Gedeon Сургутнефтегаз; РАО "ЕЭС России"; ЮКОС

Россия (34,7%); Венгрия (22,7%); Польша (20,4%); Турция (8,0%); Хорватия (3,4%); Эстония (0,8%); Словения (0,4%); ден. средства и эквиваленты (1,6%)

 

 

Действует с января 1994 г. Открытого типа SICAV. Валюта - доллар

Baring GUF Eastern Europe Fund

Baring Global Fund Managers Limited, 155 Bishopsgate, London EC2M 3XY, England; tel.: +44(0)20-7214 1900;

349 млн долл. на 31.12.01 г.

 

Котирующиеся

ЛУКОЙЛ; OTP Bank; ЮКОС; MATAV; РАО "ЕЭС России"; Richter Gedeon; Bank Pekao; Magyar Olaj & Gaz; Polski Kon Naft; Telekomun Polska

Россия (34,0%); Венгрия (23,4%); Польша (20,7%); Чехия (9,8%); Турция (3,7%); Хорватия (3,5%); Эстония (1,1%); ден. средства и пр. (3,8%)

Нефть и газ, энергетика, банк. сектор, телекоммуникации

За 2001 г. фонд вырос на 6,48%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 22,28% (по данным S&P)

Действует с 30.09.96 г. Mutual Fund - Irish Unit Trust UCITS. Валюта - доллар

BBL Invest Emerging Europe C

BBL-Banque Brussels Lambert, 24 Marnix Ave - Bruxelles Belgium 1000; tel.: 32-2-547-3844; fax: 32-2-547-2111; www.bbl.be

41 млн евро на 30.11.01 г.

 

 

Сургутнефтегаз ADR (9,6%); ЛУКОЙЛ ADR (8,9%); РАО "ЕЭС России" ADR (8,3%); Mаtav (6,7%); OTP bank (4,9%); Polish Telecom (4,8%); MOL MAGYAR (4,8%); Газпром АDR (4,7%); Gedeon Richter (4,1%); Bank Polska Kasa Opieki (4,0%)

Россия (40,5%); Польша (22,1%); Венгрия (20,9%); Чехия (11,1%); Хорватия (3,9%); Словения (1,5%) на 30.11.01 г.

 

 

Investment company with variable capital (SICAV). Открытого типа. Торгуется на Luxembourg Stock Exchange. Действует с 30.03.94 г. Валюта - евро

Select Eastern Europe

Capital Invest KAG Capital Invest die Kapitalanlage-gesellschaft der Bank Austria/Creditanstalt Gruppe GmbH. z. H. Frau Gabriele Zettl Obere Donaustra e 19 1020 Wien Select_Eastern_Europe@capitalinves

23,23 млн евро на 11.02.02 г.

 

 

ЛУКОЙЛ (7,3%); ЮКОС (5,4%); Газпром (5,0%); РАО "ЕЭС России" (4,6%); ORSZAGOS TAKAR. OTP (4,6%); Сургутнефтегаз (4,5%); РKN ORL. GDR (4,1%); Ceska Sporitelna (4,1%); МТС (3,7%); Richter Gedeon (3,7%)

Россия (35,7%); Венгрия (22,9%); Польша (16,4%); Чехия (12,2%); Kroatien (3,7%); Страны Балтии (3,2%); Словения (2,9%); прочие (3,1%)

 

 

Наименование фонда было изменено 18.05.2000 г. с "East Active" на "Select Eastern Europe". Валюта - евро

Lion Fortune CL Eurp Emerg

Credit Lyonnais Asset Management 168, rue de Rivoli - 75 044 Paris cedex 01 - France; tel.

35,51 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Сургутнефтегаз (9,90%); ЛУКОЙЛ ADR (9,60%); РАО "ЕЭС России" GDR (9,50%); TURKIYE IS BANKA -C- (4,70%); MATAV RT (4,60%); ЮКОС ADR (4,20%); Мосэнерго ADR (3,10%)

Россия (46,68%); Турция (27,21%); Польша (10,7%); Венгрия (10,2%); Чехия (6,21%); Эстония (2,38%); Греция (0,68%)

Энергоносители (34,64%); фин. сектор (23,50%); телекоммуникации (15,91%); публ. услуги (14,08%); материалы (4,78%); циклич. потребит. товары (4,71%); прочие потребит. товары (2,87%); пром-сть (1,69%); выс. технол. (0,44%); ден. средства и эквиваленты (3,9

За 2001 г. фонд потерял 8,12%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 8,13% (по данным S&P)

Действует с 23.05.97 г. SICAV

CS EF (Lux) Eastern Europe

Credit Suisse AM Funds, Uetlibergerstrasse 231, Zurich, Switzerland, 8070; tel.: 41-1-333-4050; fax: 41-1-333-8834;

87,89 млн евро на 31.12.00 г.

 

 

ЛУКОЙЛ (9,25%); РАО "ЕЭС России" (8,15%); Сургутнефтегаз (7,46%); OTP BANK (6,40%); Bаnk Polska Kasa Opieki (5,02%); ГМК "Норильский никель" (4,22%); Hungarian Telecom (4,17%); MOL Magyar Olay (4,12%); Вымпелком ADR (3,99%); Polski Koncern Naftowy (3,88%)

Россия (45,06%); Венгрия (20,20%); Польша (18,67%); Чехия (8,44%); ликвид. активы (7,63%)

Энергоносители (32,91%); фин. сектор (21,95%); телекоммуникации (18,07%); энергетика (12,34%); материалы (5,34%); химия и фармацевтика (4,14%); фармацевтика (3,90%); компьют. и офис. оборуд. (0,88%); электроника и электротехника (0,27%); другие (0,20%)

За 2001 г. фонд вырос на 7,24%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 25,13% (по данным S&P)

Валюта - доллар. Действует с 29.07.97 г. Зарегистрирован в Люксембурге. Управляющий портфелем: Mr. Neil Gregson

DIT-Dresdner Osteuropa (EUR)

DIT Deutscher Investment Trust GmbH, Mainzer Landstrasse 11-13 60329 Frankfurt; contacts via "dit" в России; tel.: 7373773

191,6 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Matav Rt (6,61%); Telekomunikacja Polska SA (6,46%); Bank Pekao SA (6,04%); OTP Bank Rt. (5,46%); MOL Magyar Olaj (5,15%); ЛУКОЙЛ (5,11%); Сургутнефтегаз (4,98%); Polski Koncern Naftowy Orlen (4,15%); РАО "ЕЭС России" (4,06%); Cesky Telecom AS (3,51%)

Польша (27%); Россия (25,4%); Венгрия (20,2%); Чехия (10,8%); Хорватия (4,3%); Эстония (2,7%); Финляндия (1,3%); Словения (1,2%)

Банк. сектор (20,6%); нефть и газ (11,4%); телекоммуникации (10,4%); прочие энергоносители (9,3%); биотехнологии и фармацевтика (5,8%); природ. ресурсы (2,05%); пищ. пром-сть (1,3%)

За 2001 г. фонд потерял 7,71%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 9,54% (по данным S&P). С момента запуска фонд вырос на 44,73%.

Действует с 16.10.95 г. Валюта - евро. Зарегистрирован в Германии. Управляющая портфелем: Mrs. Ekaterina Svetlova

DWS Osteuropa

DWS Investment GmbH Gruneburgweg 113-115 D-60323 Frankfurt am Main Postanschrift: D-60612 Frankfurt am Main; tel.: 0 69/ 7 10 02; fax: 0 69/ 7 19

148 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Сургутнефтегаз (7,9%); РАО "ЕЭС России" (7,4%); Orszagos takar.es Ker (7,2%); ЮКОС (7,1%); MOL Magyar Olaj. (5,7%); MATAV (5,0%); Bank Pekao (4,2%); Prokom Software (3,3%); Richter Gedeon (2,8%); Cesky Telecom (2,6%)

Польша (33,6%); Россия (23,5%); Венгрия (21,5%); Чехия (9,5%); Хорватия (3,0%); Словения (1,4%)

Энергоносители (нефть и газ) (28,5%); фин. сектор (16,2%); телекоммуникации (12,7%); химия и фармацевтика (6,3%); медиа (2,8%); компьют. оборуд. и прогр. (2,5%); конструкц. мат-лы (2,4%); природ. ресурсы (1,9%); отели и рестораны (1%); др. отрасли (4,0%)

За 2001 г. фонд потерял 1,49%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 16,79% (по данным S&P)

Действует с 06.11.95 г. Валюта - евро

Post Communist Opportunity Fund

Emerging Value Asset Management S.A. Charlotte House, Charlotte Street, P.O.Box № 9204, Nassau, BAHAMAS;

23,3 млн долл.

 

 

Газпром (33,9%); Сбербанк (31,3%); Сбербанк прив. (7%); Slovnaft (6,3%); Yazicilar Otomotiv (4,6%); Stirol (2,7%); ден. средства (3,5%)

Россия (74,1%); Украина (10,4%); Словакия (6,3%); другие (5,7%);. ден. средства (3,5%)

Нефть и газ (42,9%); банки (38,3%); другие (10,7%); холдинги (4,6%); ден.средства (3,5%)

 

Действует с 01.11.97 г. Зарегистрирован на Багамских о-вах

Fortis В Fund Equity Europe Emerging

Fortis Banque/Bank, Boulevard Emile Jacqmain 151, Bruxelles, Belgium, 1210; tel.: 32-2-274

33,15 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Сургутнефтегаз прив. (10,1%); РАО "ЕЭС России" (9,3%); ЛУКОЙЛ (8,5%); MATAV (6,4%); Telekom Polska GDR (4,1%); OTP Bank (4,1%); FLEMING Россия (4,0%); SPT TELECOM AS (3,8%); "Норильский никель" (3,4%)

Россия (57,14%); Венгрия (17,17%); Польша (16,52%); Чехия (8,96%); Румыния (0,21%)

Нефть и газ (35,52%); телекоммуникации (16,86%); банк. сектор (11,18%); энергетика (10,99%); металлургия (5,49%); электроэнергетика (3,54%); табак (1,94%); фармацевтика (1,92%); прочее (9,69%)

 

Действует с 01.06.97 г.

Fortis L Fund Equity Europe Emerging

Fortis Banque/Bank, Boulevard Emile Jacqmain 151, Bruxelles, Belgium, 1210; tel.: 32-2-274

21,56 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Сургутнефтегаз прив. (10,1%); РАО "ЕЭС России" (9,4%); ЛУКОЙЛ (8,4%); MATAV (4,5%); Tupras Petrol (3,9%); Telekom Polska (3,8%); SPI Telecom (3,2%); ВымпелКом (3,0%); ЮКОС (2,9%)

Россия (44,61%); Турция (23,8%); Венгрия (12,63%); Польша (12,17%); Чехия (6,78%)

Энергоносители (нефть и газ) (33,91%); банки (15,61%); телекоммуникации (11,68%); энергетика (10,55%); моб. связь (4,73%); металлургия (3,59%); автомобилестроение (3,58%)

Доходность фонда за 2001 г - 0,03%

Действует с 01.06.98 г.

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Число компаний в портфеле Тип компаний Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Динамика/комментарии Прочая информация

Euromac Fund

Gerifonds SA, Rue Mauborget 9,Case Postale 1002,CH - 1003 Lausanne, Switzerland; tel.: +41

33,83 млн CHF на 31.12.01 г. USD/CHF = = 1,6541

 

 

РАО "ЕЭС России" (6,5%); Tofas Turk Otomobil (5,0%); Polish Telecom (4,6%); Hungarian Telecommunications (4,2%); Bank Polska Kasa Opieki (3,2%); Сургутнефтегаз (9,2%); ЛУКОЙЛ (8,9%); Yapi Kredi Bankasi (7,9%); ЮКОС (7,1%); Turkiye IS Bankasi (6,5%)

Россия (38,3%); Турция (30,7%); Венгрия (11,9%); Польша (8,8%); Чехия (4,3%); ликвид. активы (6,0%)

Природ. ресурсы (36,1%); фин. сектор (24,4%); телекоммуникации (14,5%); ликвид. активы (6%)

 

Управляющий портфелем: Mr. Pascal Curtet. Действует с 26.09.89 г., недоступен для граждан США

Griffin Eastern European Fund

Griffin Capital Mgmt (UK) Ltd, 103 Mount Street, London, United Kingdom, W1Y 5HE Griffin Capital Management; tel.: 44-20-7290-5580; fax: 44-20-729

75,1 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Сбербанк (10,2%); РАО "ЕЭС России" (9,4%); Сургутнефтегаз (8,4%); Prokom (6,3%); ЮКОС (5,1%) на 31.12.01 г.

Россия (50%); Польша (20%); Венгрия (12%); Чехия (9%); Словения (4%); Эстония (2%); другие (2%); ден. средства и эквиваленты (1%)

Банк. сектор (21%); энергоносители (19%); телекоммуникации (19%); информ. технол. (17%); энергетика (10%); фармацевтика (8%); материалы (4%); другие (1%); ден. средства и эквиваленты (1%)

За 2001 г. фонд вырос на 34,14%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 37,03% (по данным S&P)

Действует с 07.10.98 г.

Griffin Eastern European Value Fund

Griffin Capital Mgmt (UK) Ltd, 103 Mount Street, London, United Kingdom, W1Y 5HE Griffin Capital Management; tel.: 44-20-7290-5580; fax: 44-20-7290-

45,2 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Сбербанк (20,5%); Сургутнефтегаз (8,8%); TPSA (6,5%); РАО "ЕЭС России" (6,3%); Komercni Banka (5,7%)

Россия (64%); Польша (17%); Венгрия (10%); Чехия (9%); Словения (3%); Эстония (2%); другие (3%); ден. средства и эквиваленты (8%)

Банк. сектор (30%); энергоносители (23%); телекоммуникации (20%); информ. технол. (13%); материалы (7%); энергетика (7%); фармацевтика (7%); ден. средства (8%)

За 2001 г. фонд вырос на 19,53%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 51,90% (по данным S&P)

Управляющие портфелем: Mr. Jоrgen Kirsch и Mr. Juli Stain. Действует с 28.11.97 г.

JP Morgan Fleming Funds Eastern Europe Equity Fund

JP Morgan ChaseFlemings Asset Management, Fleming Fund Management (Luxembourg) S.a r.l. European Bank & Business Centre

395,4 млн евро на 30.11.01 г.

 

 

Telekomunikacja Polska (8,7%); Bank Pekao (6,2%); ЛУКОЙЛ (5,9%); ЮКОС (5,5%); Сургутнефтегаз (5,5%); РАО "ЕЭС России" (5,2%); BRE Bank (4,9%); Magyar Tavkozlesi Vallalat Rt. (4,5%); OTP Bank (4,5%); Richter Gedeon Veg (4,2%)

Польша (40,6%); Россия (34,9%); Венгрия (15,1%); Чехия (5,7%); Эстония (2,3%); Хорватия (1,2%); Литва (0,2%); ден. средства и эквиваленты (0,1%)

 

За 2001 г. фонд потерял 9,64%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 11,16% (по данным S&P)

Валюта - евро. Управляющий портфелем: Mr. Julian Healy, London. Действует с 04.07.94 г.

JP Morgan Fleming Funds Emerging Europe Equity Fund

JP Morgan ChaseFlemings Asset Management, Fleming Fund Management (Luxembourg) S.a r.l. European Bank & Business Centre ADDRESS/VISITORS 6, route d

66,3 млн долл. на 30.11.01 г.

 

 

РАО "ЕЭС России" (9,8%); Сургутнефтегаз (8,6%); ЮКОС (8,4%); ЛУКОЙЛ (6,7%); Elektrim Industrials (5,4%); Газпром (4,5%); Сибнефть (4,5%); Richter Gedeon (4,4%); Мосэнерго (4,4%); OTP Bank Financials (4,3%)

Россия (58,8%); Польша (25,2%); Венгрия (13,0%); Эстония (2,5%); Египет (0,8%); ден. средства и эквиваленты (0,3%)

 

За 2001 г. фонд потерял 4,28% (по данным S&P)

Валюта - доллар. Управляющий портфелем: Mr. Julian Healy, London. Действует с 16.04.97 г.

JB MCO Central Europe SF A

Julius Baer Investment Funds Services Ltd Freigutstrasse 40, Postfach, CH-8010 Zurich; tel.: + 41 (1) 287 57 65; fax + 41 (1) 202 41 61; www.julius

59 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

ЛУКОЙЛ (8,1%); Elektrim (7,8%); Hungarian Telecom (6,3%); Polski Koncern Naftowy (5,5%); Polish Telecom TP (4,8%); ЮКОС (4,6%); Сургутнефтегаз (4,4%); Komercni Banka (4,3%); Grupa Pekao (4,1%); Gedeon Richter (4,1%)

Польша (28,2%); Россия (22,5%); Венгрия (19,0%); Чехия (10,5%); Австрия (8,8%); Хорватия (2,6%); ЕС (1,9%); прочие (2,1%); ликвид. активы (4,2%)

Энергоносители (34,1%); фин. сектор (19,3%); телекоммуникации (14,7%); здравоохранение (8,2%); пром-сть (7,8%); энергетика (3,7%); материалы (3,2%); другие (4,8%); ден. средства и эквиваленты (4,2%)

За 2001 г. фонд потерял 1,29% (по данным S&P)

Валюта - евро

KBC Equity Fd Eastern Europe C

KBC Asset Management. Arenbergstraat 7 - Brussels Belgium 1000; tel.: 32-2-429-5333; fax: 32-2-546-5173; www.kbc.be KBC Bank and Insurance Holding

61,8 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

 

Россия (54,24%); Польша (21,86%); Венгрия (15,35%); Чехия (7,41%)

Циклич. товары (35,79%); фин. сектор (17,41%); телекоммуникации (12,57%); многоотраслев. пром-сть (12,45%); фармацевтика (2,53%); выс. технологии (2,35%); на 31.01.02 г.

 

Действует с 26.10.95 г. Валюта - евро

KB Lux Key Eastern Europe

Kredietbank Luxembourg, 11 Rue Aldringen, Luxembourg, L-2960;

44,18 млн евро на 31.12.01 г.

 

Фонд фондов, инвестиц. фонды, спе-циализирующ. на Центр. и Вост. Европе

FFF Eastern Europe (36,23%); BARING Eastern Europe (24,74%); Thames River Eastern Europ. (24,00%); INVESCO Taiga (4,40%); East.Europe Front. (1,34%); East.Europe Dev.Fund (0,58%)

Россия (33,15%); Венгрия (17,59%); Польша (24,08%); Чехия (7,29%); Хорватия (2,56%); Турция (1,40%); другие (3,42%); ден. средства и эквиваленты (10,44%)

 

За 2001 г. фонд потерял 2,36%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 14,62% (по данным S&P)

Фонд фондов, инвестиц. фонды, специализирующ. на Центр. и Вост. Европе

LO Inv Eastern Europe

Lombard Odier Investment Funds, 11 Rue de la Corraterie, Geneva, Switzerland, 1204; tel.: 41-22-709-2111; fax: 41-22-709-2911; www.lombardodier.com

71,97 млн евро на 31.01.02 г.

42

 

ЮКОС (9,9%); Matav (7,5%); Polish Telecom (5,4%); ЛУКОЙЛ (5,2%); Cesky Telecom (3,3%); РАО "ЕЭС России" прив. (3,1%); Komercni Banka (3,1%); Gedeon Richter (3,0%); PEKAO Bank (2,8%); OTP Bank (2,8%)

Россия (34,3%); Польша (21,6%); Венгрия (17,5%); Чехия (13,5%); Хорватия (4,0%); Эстония (1,6%); ден. средства и эквиваленты (7,5%)

Энергоносители (23,6%); телекоммуника-ции (19,2%); банк. сектор (16,8%); энер-гетика (6,3%); фармацевтика и биотех-нологии (5,6%); материалы (4,4%); гости-ницы, отдых и досуг (4,2%); прогр. обеспече-ние и услуги (3,4%); разное (3,2%); пищ. пром-сть и таба

За 2001 г. фонд вырос на 5,13%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 22,81% (по данным S&P)

Валюта - евро. Действует с 13.05.96 г. Зарегистирован в Люксембурге. Открытого типа (SICAV). Управляющие портфелем: Mrs. Dorota Strzalkowska, Mr. Daniel Rezzonico, Mr. Coast Sullenger

Mercury Selected Trust Emerging Europe Fund - Class A Non-distributing

Merill Lynch Investment Managers International: Merrill Lynch Investment Managers Distributor Funds 33 King William Street London EC4R 9AS UK; tel.

184,6 млн евро на 31.12.01 г.

 

Котирующиеся

ЛУКОЙЛ (10,1%); Matav (4,6%); Сургутнефтегаз (10,0%); Turkiye Is Bankasi (4,5%); РАО "ЕЭС России" (6,9%); Bank Pekao (4,2%); ЮКОС (4,9%); PKN (3,7%); OTP Bank (4,8%); Magyar Olaj-Es Gaz (3,2%)

Россия (41%); Турция (18%); Венгрия (16%); Польша (13%); Чехия (7%); Словения (2%); Хорватия (2%); ден. средства (1%)

Энергоносители (37%); фин. сектор (25%); энергетика (10%); телекоммуникации (9%); здравоохранение (7%); материалы (4%); потребит. товары (4%); пром. предпр. (2%); ден. средства (1%)

За 2001 г. фонд вырос на 1,51%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 18,85% (по данным S&P)

Фонд конвертирован в евро из немецкой марки 04.01.99 г. Управляющий портфелем: Mr. Irfan Janmohamed (since launch). Фонд действует с 29.12.95 г. Открытого типа, подфонд зарегистрированного в Люксембурге Sicav - Part 1

Morgan Stanley Dean Witter Eastern Europe Fund

Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Inc. 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020; tel.: (212) 762-7100, or 1-800-422-6464; www.

70,4 млн долл. на 31.12.01 г.

 

 

Сургутнефтегаз (16,2%); ЛУКОЙЛ (7,5%); TPSA (12,3%); РАО "ЕЭС России" (7,4%); Matav (6,3%); Bank Polska Kasa Opieki S.A. (5,0%); Telekomunikacja Polska (4,7%); Matav Rt (4,0%); Gedeon Richter, Ltd. (3.6%); Газпром (3,0%) на 30.11.2000 г.

Россия (63,2%); Венгрия (16,0%); Польша (14,1%); Чехия (4,7%); ден. средства и эквиваленты (3,3%)

Энергоносители (35,6%); энергетика (22,6%); телекоммуникации (17,9%); фин. сектор (14,9%); здравоохранение (3,6%); информ. технол. (1,7%); материалы (0,9%); проч. потребит. товары (0,8%); ден. средства и эквиваленты (3,3%); другие (1,3%)

 

Фонд закрытого типа. Управляющий портфелем: Mr. Jaideep C. Khanna

MSDW SICAV Emerging Europe A

MSDW Investment Management, 6b Route de Treves, Senningerberg, Luxembourg, L-2633;

40,05 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Check Point Software (8,49%); KGHM Polska Miedz (3,28%); Сургутнефтегаз (6,42%); Мосэнерго (3,17%); РАО "ЕЭС России" (5,33%); Tofas (2,83%); Magyar Olaj (4,69%); ЮКОС (2,41%); Turkiye Is Bankasi (3,90%); Газпром (2,22%)

Россия (31,62%); Турция (28,62%); Израиль (10,92%); Польша (9,54%); Венгрия (7,24%); Чехия (3,83%); Хорватия (1,79%); Греция (1,74%); Египет (1,11%); Великобритания (0,17%); другие (3,42%)

Энергоносители (37,74%); фин. сектор (18,87%); потребит. товары (13,45%); ср-ва производства и оборуд. (11,93%); материа-лы (6,42%); услуги (6,16%); другие (2,01%); ден. средства и эквиваленты (3,42%)

За 2001 г. фонд потерял 8,96%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 0,65% (по данным S&P)

Действует с октября 2000 г. Управляющий портфелем: Mr. John Pollen. Валюта - евро

Nextra Emerging Europei

Nextra/Intesa Asset Management S.G.R. Foro Buonaparte 35 20121 Milano; tel.: (39) 02-88101; w

 

 

 

РАО "ЕЭС России" GDR; ЛУКОЙЛ ADR; ЮКОС ADR; AKBANK T.A.S; MATAV RT; YAPI VE KREDI BANKAS; Газпром ADR; TEVA PHARMACEU INDUS; ЮКОС ($US); TURKIYE GARANTI BANK; 48,75% в 10 ведущих компаниях

 

Энергоносители (27,23%); фин. сектор (23,13%); услуги (11,62%); телеком-муникации (5,69%); здравоохранение (5,8%); информ. технол. (5,02%); потребит. товары (1,81%); многоотрасл. пром-сть (1,56%); прир. ресурсы и полуфабрикаты (1,18%); прочее (4,57%)

 

Действует с 11.05.98 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Число компаний в портфеле Тип компаний Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Динамика/комментарии Прочая информация

Nextra Aziuni Emergentu Europa

Nextra/Intesa Asset Management S.G.R. Foro Buonaparte 35 20121 Milano; tel.: (39) 02-88101; w

133,52 млн евро

 

 

РАО "ЕЭС России"; Check Point Soft Tech; Ленэнерго ADR; Akbank T.A.S; ЛУКОЙЛ ADR; Yapi Ve Kredi Bankas; MATAV RT; Sabanci Holding; ЮКОС ADR; KOC HOLDING

 

Фин. сектор (25,4%); энергоносители (19,66%); информ. технол. (12,37%); услуги (12,22%); телекоммуникации (11,48%); потребит. товары (3,59%); многоотрасл. пром-сть (1,95%); природ. ресурсы и полуфабрикаты (1,42%); здравоохранение (0,8%); прочие потребит.

 

Действует с 11.05.98 г.

Orbitex Россия and East European Fund

ORBITEX Management Limited Norfolk House, Frederick Street P.O. Box N- 9932, Nassau, Bahamas;

12 млн долл. на 31.01.02 г.

 

 

OTP Bank; Газпром; "Норильский никель"; ЛУКОЙЛ; Сургутнефтегаз

Россия (93%); Венгрия (7%)

 

За 2001 г. фонд потерял 39,2% (по данным S&P). Доходность за период с 01.03.01 г. по 01.03.02 г. упала на 28,9%

Запущен в декабре 1997 г. Взаимный фонд открытого типа

Pictet T.F. Eastern Europe

Pictet Funds S.A. Stephan Brulisauer/Clarie Locher 29, boulevard Georges-Favon 1204, Geneva Switzerland;

204,9 млн евро на 31.01.02 г.

 

 

MOL Magyar (8,10%); РАО "ЕЭС России" (7,00%); Газпром (6,40%); Polish Telecom (4,60%); Сургутнефтегаз (4,50%); ЛУКОЙЛ (4,20%); Matav Hungarian Telecom (4,20%); ЮКОС (3,60%); Мосэнерго (3,50%); ГМК "Норильский никель" (2,80%)

Россия (42,10%); Венгрия (16,60%); Польша (9,90%); Чехия (7,60%); Турция (4,00%); Хорватия (2,90%); Эстония (1,70%); Украина (0,10%); другие (2,80%); ден. средства и эквиваленты (12,30%)

Энергоносители (27,70%); телекоммуни-кации (22,40%); энергетика (13,70%); фин. сектор (8,80%); здравоохранение (4,50%); материалы (4,00%); пром-сть (3,40%); информ. технол. (0,80%); пр. потребит. товары (0,60%); ден. средства (14,10%)

За 2001 г. фонд вырос на 17,11%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 30,37% (по данным S&P)

Действует с июля 1994 г. Закрыт для граждан или резидентов США. Управляющие портфелем: Mr. Jury Ostrowsky, Mr. Jack Arnoff

Al Dar Eastern Europe

Pictet Funds S.A. Stephan Brulisauer/Clarie Locher 29, boulevard Georges-Favon 1204, Geneva Switzerland;

 

 

 

РАО "ЕЭС России" (9,1%); Газпром (8,4%); Matav Hungarian Telecom (7,4%); Сургутнефтегаз (6,2%); ЛУКОЙЛ (5,1%); Мосэнерго (4,6%); ЮКОС (4,5%); ВымпелКом (4,3%); ГМК "Норильский никель" (4,3%); Gedeon Richter (4,3%)

Россия (55,9%); Венгрия (12,4%); Польша (9,3%); Чехия (8,7%); Хорватия (3,4%); Эстония (2,8%); Украина (0,1%); другие (7,4%)

 

За 2001 г. фонд вырос на 9,94%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 27,01% (по данным S&P)

Управляющий портфелем: Mr. Jury Ostrowsky. Зарегистрирован в Люксембурге. Действует с января 1998 г. Осуществляет инвестиции в компании Центральной и Восточной Европы в соответствии с законами шариата

Pioneer Funds - Eastern European Equity

Pioneer Investment Management www.pioneerfonds.de; http://worldwide.pioneerinvestments.com/contact/ contact.jhtml

205 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Check Point Software Tech. (8,72%); РАО "ЕЭС России" (7,06%); Сургутнефтегаз (6,87%); MOL RT (5,10%); Turkiye is Bankasi (4,09%); Мосэнерго (3,50%); KGHM Polska Miedz (3,36%); Tofas Turk Otomobil Fabrikasi (3,04%); Tupras (2,54%); Газпром (2,52%)

Россия (32,05%); Турция (30,98%); Израиль (11,52%); Польша (9,70%); Венгрия (7,24%); Чехия (2,73%); Греция (2,29%); Хорватия (2,02%); Египет (1,47%)

 

За 2001 г. фонд потерял 6,32%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 0,78% (по данным S&P)

Действует с 30.11.98 г. в Люксембурге. Валюта - евро. Управляющий портфелем: Mr. John Pollen

Pioneer Emerging Europe Fund

Pioneer Management (Ire) Ltd, 2/4 Ely Place, Dublin 2, Ireland; tel.: 353-1-662-3600; fax: 353-1-662-3711; www.pioneerfonds.de

42 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Check Point Software Tech. (7,85%); РАО "ЕЭС России" (7,25%); Сургутнефтегаз (6,02%); Magyar Tavkozlesi Vallalat (4,74%); Turkiye Is Bankasi (3,77%); KGHM Polska Miedz (3,57%); Мосэнерго ADR (3,21%); Tofas Turk Otomobil Fabrikasi (2,83%); Сургутнефтегаз п

Россия (32,19%); Турция (29,24%); Израиль (11,30%); Польша (10,16%); Венгрия (6,90%); Чехия (3,97%); Хорватия (1,89%); Египет (1,43%); Греция (1,36%); другие (1,56%)

 

За 2001 г. фонд потерял 4,67%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 5,56% (по данным S&P)

Действует с 30.09.97 г. в Ирландии

Raiffeisen Osteuropa Aktien A

Raiffeisen KAG Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., A-1030 Wien, Am Stadtpark 9; htt

117,28 млн евро на 31.01.02 г.

 

 

Сургутнефтегаз (7,6%); OTP (5,8%); MTC (5,4%); ЮКОС (5,2%); Bank Pekao (4,8%); MOL (4,6%); PKN (4,5%); Richter (4,5%); TPSA (4,0%); Сибнефть (3,9%)

Россия (32,90%); Польша (23,0%); Венгрия (19,90%); Чехия (7,80%); Хорватия и Словения (4,6%); Эстония (2,9%); другие (8,9%)

 

 

Действует с октября 1994 г.

Schroder International Selection Fund Emerging Europe (denominated in EUR)

Schroder Investment Management (Luxembourg) SA 5, rue Hоhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg;

42,76 млн евро на 31.12.01 г.

43

 

Сургутнефтегаз (9,9%); РАО "ЕЭС России" (9,5%); ЛУКОЙЛ (8,5%); Turkiye IS Bankasi (8,5%); Газпром (4,8%); Matav Rt. (4,5%); Telekomunikacja Polska SA (4,5%); OTP Bank Rt. (3,5%); Yapi VE Kredi Bankasi (3,5%); "Норильский никель" (3,1%)

Россия (43,7%); Турция (24,1%); Венгрия (12,9%); Польша (11,8%); Чехия (6,4%); ден. средства и эквиваленты (1,1%)

Энергоносители (42,7%); фин. сектор (26,9%); телекоммуникации (18,1%); материалы (3,9%); осн. потребит. товары (3,6%); энергетика (1,9%); здравоохранение (1,8%); ден. средства (1,1%)

За 2001 г. фонд вырос на 2,27%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 19,42% (по данным S&P)

Торгуется на Luxemburg SE Listed. Валюта - евро. Действует с 31.01.00 г. Управляющий портфелем: Mr. Gabor Sitanyi

Schroder Eastern European Fund

Schroder, P.O. Box 255 Barfield House, St Julian"s Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL;

92,49 млн долл. на 30.09.01 г.

 

 

Сургутнефтегаз (13,41%); ЛУКОЙЛ (10,22%); РАО "ЕЭС России" (9,5%); Газпром (7,27%); Magyar Olaj-Es Gaz (5,22%); MATAV (6,1%); OTP Bank (4,06%); Telekomunikacja Polska GDR (4,65%); "Норильский никель" (4,04%); МТС (3,76%)

Россия (54,9%); Польша (18,6%); Венгрия (17,7%); Чехия (5,9%); ден. средства и эквиваленты (2,9%)

 

За 2001 г. фонд вырос на 13,46%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 28,22% (по данным S&P)

Зарегистрирован на Guernsey Unit trust; non-FSA recognised. Управляющий портфелем: Mr. Stefan Bottcher (Лондон). Фонд открытого типа. Дата запуска 13.12.94 г.

SEB Lux Eastern Europe Fund

SEB Fonder, ST S4, S-106 40 Stockholm; tel.: +46-771-366 337;

60,22 млн долл. на 30.09.00 г.

 

 

Сургутнефтегаз (9,3%); ЛУКОЙЛ (8,5%); OTP Bank (8,5%); РАО "ЕЭС России" (6,3%); Matav (6,2%)

Россия (40%); Венгрия (26%); Польша (23%); Чехия (9%); ден. средства (2%)

Телекоммуникации (23,6%); прир. ресурсы (22,8%); банк. и фин. сектор (15,8%); потребит. товары (11,9%)

За 2001 г. фонд потерял 1,89%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 15,85% (по данным S&P)

Управляющий портфелем: Mrs. Marie Vincent. Действует с октября 1996 г.

Sogelux Fd Eq East. Eur

SG Asset Management, 13 avenue Emile Reuter, Luxembourg, L-2420; tel.: 352-47-93-11-623; fax:

25,9 млн евро на 28.12.01 г.

 

 

Сургутнефтегаз ADR (9,7%); РАО "ЕЭС России" (8,5%); ЛУКОЙЛ ADR (7,6%); Bank Polska Kasa Opieki (6,7%); ЮКОС (5%); MTC ADR (5%); MOL Magyar Olaj (4,6%); OTP Bank (4,5%); Hansabank (4,2%); Ceska Sporitelna (4,1%)

Россия (44%); Венгрия (22%); Польша (17%); Словакия (6%); Эстония (4%); Хорватия (3%); Литва (1%); ден. средства и эквиваленты (3%)

 

За 2001 г. фонд вырос на 11,54%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 29,88% (по данным S&P)

12.05.97 г. Зарегистрирован в Люксембурге, umbrella fund

SG C & E European Opps

SG Asset Mgmt Emg Markets Ltd, 1/F Devon House, 58-60 St Katherine"s Way, London, United Kingdom, E1 9LB; tel.: 44-20-7481-8499; fax: 44-20-7480-50

26,54 млн долл.

 

 

 

 

 

За 2001 г. фонд вырос на 2,46%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 19,56% (по данным S&P)

Институциональный фонд

Shimoda Alliance Fund

Shimoda Capital Advisors UK Ltd 2/f. Brook Street, London W1Y 1AG, UK; tel.: 44-207-409-7808; fax: 44-207-409-7737; mailto: fund@shimoda-Ltd.com

67 млн долл.

 

 

Фонд фондов

 

 

 

Инвестиции в фонды и проекты, свя-занные с природ. ресурсами в Центр. и Вост. Европе. Зарегистрирован на Каймановых о-вах. Открытого типа. Действует с 2000 г.

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Число компаний в портфеле Тип компаний Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Динамика/комментарии Прочая информация

Skandia/Baring Eastern Europe

Skandia, 3rd Floor, Skandia House, 23, College Hill, London, EC4R 2SE; www.royalskandia.com;

10,56 млн GBP на 12.01.01 г.

 

 

 

 

 

 

Фонд инвестирует исключительно в Baring Eastern Europe Fund Pension Fund

State Street Emerging Europe

State Street (Paris) State Street Banque, SA 21/25 rue Balzac 75008 Paris France; tel.: 33 1 5375 80 80; fax: 33 1 5375 80 79; http://www.ssga.com/

 

 

 

ЛУКОЙЛ (8,13%); Сургутнефтегаз (6,35%); OTP Bank (5,52%); Magyar Tavkoezlesi (5,29%); Cesky Telecom (4,94%); ЮКОС (4,80%); Ceska Sporitelna (4,23%); Komercni Banka (4,06%); MOL Magyar Olaj (3,92%)

Россия (27,4%); Чехия (20,8%); Венгрия (18,8%); Турция (18,30%); Польша (13,3%); Эстония (1,0%)

 

 

 

Templeton Eastern Europe Fund

Templeton Asset Management Ltd Singapore 7 Temasek Blvd, #38-03 Suntec Tower 1, 038987; tel.:

47,6 млн евро на 31.01.02 г.

 

 

Pliva (8,41%); MOL Magyar Olaj (8,39%); Polski Koncern Naftowy (7,91%); Hansabank (7,69%); ЛУКОЙЛ (4,97%); Hartwall (4,82%); Bank Rozwoju Eksportu (4,63%); Erste Bank Der Oester Sparkassen AG (4,54%); BBAG Oesterreichische Brau-Beteiligungs AG (4,43%); MA

Венгрия (20%); Турция (15%); Австрия (14%); Россия (10%); Польша (9%); Хорватия (9%); Эстония (9%); Словения (5%); Финляндия (5%); Греция (4%)

TMT (12%); энергоносители (31%); фин. сектор (20%); здравоохранение (21%); прочие потребит. товары (12%); потребит. товары (4%)

За 2001 г. фонд потерял 11,07%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 3,24% (по данным S&P)

Действует с 10.11.97 г. Валюта - евро. Управляющий портфелем: Mr Mark Mobius/Singapore. Зарегистрирован в Люксембурге, SICAV

The Templeton Russia Fund

Templeton Asset Management Ltd., 7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One, Singapore 038987 tel.: 65-338-71-77

72,361 млн долл.

16

 

Мосэнерго (11,6%); Аэрофлот (9,9%); ЛУКОЙЛ (9,3%); "Норильский никель" (7,2%); Ростелеком об. и прив. (6,0%); РАО "ЕЭС России" (5,0%); Hartwall OYJ, A (4,8%); Сургутнефтегаз (4,6%); Telekomunikacja Polska SA (Telecom, Poland) (4,5%); Татнефть (4,2%)

Россия (72,1%); Польша (8,4%); США (8,2%); Венгрия (6,9%); Финляндия (4,8%)

Авиаперевозки, напитки, телекоммуни-кации, электроэнергетика, пищ. пром-сть, отели, нефть и газ, фармацевтика

За 2001 г. фонд вырос на 65%; http://table.finance.yahoo.com/m?a=12&b=01&c=00&d=1&e=01&f=02&g=m&s=trf

Портфельный менеджер: Марк Мобиус

Thames River Nevsky Fund

Thames River Capital (UK) Limited 7 Lincoln"s Inn Fields London WC2A 3BP; tel.: +44 (0)20 7440 0840;

123 млн долл.

 

 

 

Россия (26,6%); Венгрия (23,0%); Польша (19,6%); Чехия (4,6%); Турция (3,8%); Хорватия (2,7%); Россия долг (1,5%)

Фин. сектор (24%); природ. ресурсы (23%); энергетика (16%); фармацевтика (7%); телекоммуникации (5%); холдинги 2%); ден. средства и долговые инструменты (23%)

За 2001 г. фонд вырос на 22,03%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 29,03% (по данным S&P)

Зарегистрирован на Каймановых о-вах. Открытого типа. Котируется на Irish Stock Exchange. Валюта - доллар. Действует с 29.09.00 г. Управляющие портфелем: Rory Landman/Martin Taylor

Thames River Eastern European Fund

Thames River Capital (UK) Limited 7 Lincoln"s Inn Fields London WC2A 3BP; tel.: +44 (0)20 7440 0840;

25 млн долл.

 

 

 

Россия (34%); Венгрия (22%); Польша (23%); Чехия (11%); Хорватия (4%); Турция "(2%); Эстония (1%); ден. средства и эквиваленты (3%)

Природ. ресурсы (27%); фин. сектор (25%); энергетика (22%); телекоммуникации (13%); фармацевтика (8%); медиа (2%); ден. средства (3%)

За 2001 г. фонд вырос на 14,77%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 31,47% (по данным S&P)

Запущен 13.10.2000 г. Управляющие портфелем: Rory Landman/Martin Taylor

UBS (CH) EF-Eastern Europe

UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel, SWITZERLAD; tel.: +41-1-235-3636; fax: +41-1-234-9320; www.ubs.com

68,72 млн евро на 31.01.02 г.

 

 

ЛУКОЙЛ (16,9%); Сургутнефтегаз (16,5%); РАО "ЕЭС России" (9,7%); Polish Telecom (5,4%); Matav (5,2%); OTP Bank (4,9%); ЮКОС (4,7%); Komercni Banka (4,6%); Polski Koncern Naft (3,9%); Ceska Sporitelna (3,8%)

Россия (52,9%); Венгрия (16,0%); Польша (13,8%); Чехия (11,7%); другие (5,6%)

 

За 2001 г. фонд потерял 15,09%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 4,26% (по данным S&P)

Действует с 19.09.97 г. Валюта - доллар. Открытого типа. Swiss registered

UniEM Osteuropa

Union Investment Group, Wiesenh? uttenstr. 10, D-60329 Frankfurt/Main Germany; тel.: (+49) 69

135,27 млн евро на 31.01.02 г.

 

Котирующиеся

Orszagos Takarekpenztar Es Ker (7,8%); Magyar Tavkoezlesi Rt. (6,8%); MOL Magyar Olaj-Es (6,1%); Сургутнефтегаз (4,9%); Komercni Banka As (4,5%); Bank Polska Kasa Opieki-Grup (4,4%); ЮКОС (4,2%); Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar (4,2%); Telekomunikacja Pols

Россия (29,9%); Венгрия (26,0%); Польша (21,4%); Чехия (11,9%); Словения (1,7%); Хорватия (1,2%); Эстония (1,2%); Словакия (1,0%)

 

За 2001 г. фонд вырос на 5,48%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 23,35% (по данным S&P)

Валюта - евро. Действует с 04.10.94 г. Luxembourg FCP (UCITS). Открытого типа

Vontobel Eastern European Equity Fund

Vontobel Fonds услуги AG Tоdistrasse 23 CH-8022 Zurich; tel.: +41-1-283 76 55; fax: +41-1-283 53 05; www.vontobel.ch

80 млн евро на 31.12.01 г.

 

 

Magyar Olaj (7,6%); Polski Koncern Nafto (6,4%); OTP Bank (5,2%); Сургутнефтегаз (4,5%); ЛУКОЙЛ (4,4%); Bank Handlowy (4,4%); MATAV (4,3%); Telekomunicja Polska (4,0%); KGHM Polska Miedz (3,7%); Komercni Banka (3,2%)

Польша (33,1%); Венгрия (32,5%); Россия (13,9%); Чехия (11,4%); ден. средства и эквиваленты (0,4%); другие (8,7%)

Фин. сектор (23,6%); энергоносители (17,9%); выс. технологии (12,4%); трансп. химикатов (9,9%); химия/фармацевтика (9,5%); другие (26,3%); ден. средства (0,4%)

За 2001 г. фонд потерял 4,79%. С 01.03.01 г. по 01.03.02 г. фонд вырос на 11,24% (по данным S&P)

Управляющий портфелем: Mr. Guenter Faschang. Действует с 22.08.94 г.

    Часть IV. Основные фонды, специализирующиеся на развивающихся рынках, с крупными вложениями в России (Global Emerging Markets Funds)

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Комментарии Правовая форма, юрисдикция, валюта, дата создания фонда

Abeerdeen Frontier Markets

Aberdeen Asset Management 21 Avenue de la Liberte Luxembourg L-1931; tel.: 352-29-54-94-1; fax: 352-49-54-94-20; www.abe

59,5 млн GBP на 01.02.02 г.

Anglo American (6,3%); OTP Bank (5,9%); ЛУКОЙЛ (5,1%); Сургутнефтегаз (4,9%); Pekao Group (4,5%); Impala Platinum Mines (4,4%); Teva Pharmaceutical (3,6%); Sanlam (3,3%); РАО "ЕЭС России" (3,2%); Enka Holdings (3,1%)

ЮАР (31,7%); Россия (20,3%); Венгрия (11,6%); Израиль (10,9%); Польша (7,8%); Турция (6,4%); Чехия (5,4%); Хорватия (1,2%); Египет (0,9%); прочие (0,3%); ден. средства (3,5%)

 

За 2001 г фонд потерял 18,56% по данным S&P

Unit Trust, действует с мая 1996 г. Управляющий портфелем: Mr. Andrew Elder

AAF Global Emerging Markets Equity Fund

ABN AMRO Asset Management Limited 82 Bishopsgate London EC2N 4BN United Kingdom; tel.: +44 207 678 4500; fax: +44 207 678

711 млн долл. на 31.01.02 г.

Samsung Electronics (6,4%); Taiwan Semicond. Manuf. (4,6%); Teva Pharmaceutical ADR (3,1%); Pohang Iron & Steel (3,0%); Telefonos de Mexico (2,8%); Hon Hai Precision Industry (2,7%); Shinhan Financial Gr. Co. Ltd. (2,6%); ЛУКОЙЛ ADR (2,3%); LG Chem Ltd. (

Латинская Америка (19,7%); EMEA (Европа, Средний Восток, Африка (21,2%); развив. рынки Азии (55,0%); ден. средства (4,1%); Россия (>5%)

Инф. технологии (19,4%); фин. сектор (15,8%); материалы (15,8%); пр. потреб. товары (14,3%); телекоммуникации (8,8%); осн. потребит. товары (8,8%); энергоносители 6,3%); здравоохранение (4,5%); энергетика (1,3%); пром-сть (0,9%); ликвид. активы (4,1%)

За 2001 г фонд потерял 5,13% по данным S&P

Действует с 17.07.96 г.

ABN AMRO Global Resources fund

ABN AMRO Asset Management Limited 82 Bishopsgate London EC2N 4BN United Kingdom; tel.: +44 207 678 4500; fax: +44 207 678

31 млн долл.

Exxon Mobil Corporation (6,8%); BP Plc (5,8%); Royal Dutch Petroleum (5,1%); Total Fina Elf S.a. (4,8%); ALCOA (4,7%); Chevron Corp. (4,4%); Schlumberger Ltd (4,3%); Rio Tinto Ltd. (3,6%); Anadarko Petroleum Corp (3,5%); Burlington Resources Inc (3,4%); Г

Россия (1%)

Энергоносители (54,3%); материалы (21,0%); пром-сть (13,1%); энергетика (8,8%); ликв. активы (2,6%); пр. потреб. товары (0,2%)

 

Пример глобального тематического фонда с вложениями в Россию

American Century Investment Mgmt. American Century Emerging Markets Fund

American Century Brokerage, Inc. P.O. Box 419146 Kansas City, MO 64141-6146; тel.: 1-816-340-7010; www.americancentury.co

114 млн долл. на 27.02.02 г.

Samsung Electronics Co (3,61%); China Mobile Ltd (2,36%); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2,24%); РАО "ЕЭС России" АDR (2,19%); Embraer Empresa (1,80%); Grupo Financiero Banorte S,A, De C,V, (1,75%); Vestel Elektronik Sanayi (1,75%); United Mic

 

Банк. сектор (14,5%); полупроводники (11,7%); беспроводная связь (9,0%); потребит. тов. длит. польз. (2,1%); медиа (1,2%)

 

Управляющие портфелем:Mr Mark S. Kopinsky; Mr Michael J Donnely. http://www.americancentury.com/ funds/fund_facts.jsp?fund=043 Действует с 09.30.97 г.

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Комментарии Правовая форма, юрисдикция, валюта, дата создания фонда

American Express Financial Advisors AXPR Emerging Markets Fund

American Express Funds 70100 AXP Financial Center, Minneapolis, MN 55474 800-862-7919

164,5 млн долл. на 28.02.02 г.

 

 

Фин. сектор (25,51%); высок. технол. (19,6%); пром. товары (цикл) (14,42%); услуги (13,3%); осн. потребит. товары (7,53%); энергоносители (7,06%); здраво-охранение (4,26%); энергетика (3,73%); потребит. тов. длит. польз. (3,34%); розничная торговля (1,27

 

Управляющий портфелем: Julian Thompson. Действует с 11.13.96 г.

ABN AMRO Global Resources fund

ABN AMRO Asset Management Limited 82 Bishopsgate London EC2N 4BN United Kingdom; tel.: +44 207 678 4500; fax: +44 207 678

31 млн долл.

Exxon Mobil Corporation (6,8%); BP Plc (5,8%); Royal Dutch Petroleum (5,1%); Total Fina Elf S.a. (4,8%); ALCOA (4,7%); Chevron Corp. (4,4%); Schlumberger Ltd (4,3%); Rio Tinto Ltd. (3,6%); Anadarko Petroleum Corp (3,5%); Burlington Resources Inc (3,4%); Г

Россия (1%)

Энергоносители (54,3%); материалы (21,0%); пром-сть (13,1%); энергетика (8,8%); ликв. активы (2,6%); пр. потребит. товары (0,2%)

 

Пример глобального тематического фонда с вложениями в Россию

American Century Investment Mgmt. American Century Emerging Markets Fund

American Century Brokerage, Inc. P.O. Box 419146 Kansas City, MO 64141-6146; тel.: 1-816-340-7010;

114 млн долл. на 27.02.02 г.

Samsung Electronics Co (3,61%); China Mobile Ltd (2,36%); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2,24%); РАО "ЕЭС России" АDR (2,19%); Embraer Empresa (1,80%); Grupo Financiero Banorte S,A, De C,V, (1,75%); Vestel Elektronik Sanayi (1,75%); United Mic

 

Банк. сектор (14,5%); полупроводники (11,7%); беспроводная связь (9,0%); потребит. тов. длит. польз. (2,1%); медиа (1,2%)

 

Управляющие портфелем:Mr Mark S. Kopinsky; Mr Michael J. Donnely. http://www.americancentury.com/ funds/fund_facts.jsp?fund=043 Действует с 09.30.97 г.

American Express Financial Advisors AXPR Emerging Markets Fund

American Express Funds 70100 AXP Financial Center, Minneapolis, MN 55474 800-862-7919

164,5 млн долл. на 28.02.02 г.

 

 

Фин. сектор (25,51%); высок. технол. (19,6%); пром. товары (цикл) (14,42%); услуги (13,3%); осн. потребит. товары (7,53%); энергоносители (7,06%); здравоохранение (4,26%); энергетика (3,73%); потребит. тов. длит. польз. (3,34%); розничная торговля (1,27%

 

Управляющий портфелем: Julian Thompson. Действует с 11.13.96 г.

New World Fund

American Funds Secretary of the fund at 333 South Hope Street, Los Angeles, California 90071.1-800-421-0180; http://www.

1079 млн долл. на 31.12.01 г.

Fomento Economico Mexicano (2,2%); Sappi (1,9%); Petrobras (1,9%); Housing Development Finance (1,8%); Unibanco-Uniao de Bancos Brasileiros (1,8%); Hon Hai Precision Industry (1,4%); ABS-CBN Holdings (1,4%); Vale do Rio Doce (1,3%); GLOBE TELECOM (1,3%);

США (11,0%); Европа (22,7%); Азия и Океания (29,8%); другие (в т.ч. Канада и Латин. Америка) (28,2%); ден. средства и эквиваленты (8,3%)

Ээлектроника и электротехника (7,7%); банк. сектор (7,7%); фармацевтика (5,6%); беспроводная связь (5,1%); напитки (5,0%)

 

David C. Barclay 1988 г.; Mark E. Denning 1982 г.; Alwyn W. Heong 1992 г.; Carl M. Kawaja 1991 г.; Robert W. Lovelace 1985 г.

New Perspective Fund

American Funds Secretary of the fund at 333 South Hope Street, Los Angeles, California 90071.1-800-421-0180; http://www.

25700 млн долл. на 31.12.01 г.

AstraZeneca (3,2%); Philip Morris (2,9%); Pfizer (2,0%); Taiwan Semiconductor Manufacturing (1,8%); Viacom (1,6%); Nestlе (1,5%); International Paper (1,3%); ING Groep (1,3%); American International Group (1,3%); Nokia (1,2%); ЛУКОЙЛ (0,11%) 31 млн долл.

США (40,9%); Европа (27,1%); Азия и Океания (12,1%); другие (в т.ч. Канада и Латин. Америка) (7,5%); ден. средства и эквиваленты (12,4%)

Фармацевтика (10,2%); медиа (6,4%); энергоносители (нефть и газ) (5,8%); электроника и полупроводники (5,2%); банк. сектор (4,8%)

 

Действует с 13.03.73 г. Управляющие портфелем: Mark E. Denning, Timothy P. Dunn, Gregg E. Ireland, Carl M. Kawaja, Robert W. Lovelace, Donald D. O"Neal, Dina N. Perry, Thierry Vandeventer

EuroPacific Growth Fund

American Funds Secretary of the fund at 333 South Hope Street, Los Angeles, California 90071;

29300 млн долл. на 31.12.01 г.

AstraZeneca (4,2%); Taiwan Semiconductor Manufacturing (2,2%); ING Groep (1,7%); Elan (1,7%); Nestlе (1,5%); Vodafone Group (1,5%); Petrobras (1,4%); Bank of Nova Scotia (1,3%); Hon Hai Precision Industry (1,3%); Aventis (1,3%); ЛУКОЙЛ (0,44%) чистых акти

Европа (49,1%); Азия и Океания (25,2%); другие (в т.ч. Канада и Латин. Америка) (10,1%); ден. средства и эквиваленты (15,6%)

Фармацевтика (11,6%); банк. сектор (8,6%); энергоносители (нефть и газ) (6,3%); медиа (6,0%); пищ. продукты (5,2%)

 

Управляющие портфелем: Stephen E. Bepler; Martial G. Chaillet Mark E. Denning Alwyn W. Heong Robert W. Lovelace Janet A. McKinley Thierry Vandeventer

Barclays Global Investors Ltd.

Barclays Global Investors Office Address 45 Fremont St 17th Fl San Francisco, California 94105 1-415-597-2639;

 

Татнефть (3,57 млн долл.), Голден телеком (0,9 млн долл.), МТС (9,2 млн долл.), Ростелеком (1,8 млн долл.), Mосэнерго (0,9 млн долл.), ЛУКОЙЛ (32 млн долл.), Сургутнефтегаз (25 млн долл.) на 31.12.01 г.

 

 

 

 

Capital International Inc.Ca

Capital International Inc. Address: 11100 Santa Monica Boulevard Los Angeles, CA 90025-3384 David I. Fisher Title: Vice Chairman;

 

Golden Telecom (4,8 млн долл.); Вымпелком (28,610 млн долл.)

 

 

 

 

Capital International Emerging Markets Growth Fund Inc

Capital International Mail Address 11100 Santa Monica Blvd 15th Floor Los Angeles, California 90025 U.S.A. 1-310-996-6000

16857 млн долл. на 31.12.01 г.

Samsung Electronics (6,4%); Taiwan Semiconductor Manufacturing (5,4%); Telefonos de Mexico (Telmex) (4,4%); America Movil (3,3%); China Mobile (Hong Kong) (2,9%); ЛУКОЙЛ (2,6%) (438 млн долл.((!!!)) ; Petroleo Brasileiro (Petrobras) (2,2%); Infosys Techno

Мексика (16,7%); Юж, Корея (15,9%); Тайвань (11,3%); Бразилия (10,9%); Индия (9,5%); Турция (4,9%); Россия (3,9%); Китай (3,6%)

 

 

Только для инвесторов из США. Действует с июня 1986 г. Зарегистрирован в Мэриленде (США)

Capital Intl Emerging Markets Fund

Capital International, 3 Place des Bergues, Geneva, Switzerland, 1201;

Около 3 млрд долл.

 

 

 

За 2001 г фонд потерял 5,87% по данным S&P

Действует с июня 1990 г. Открытого типа. Зарегистрирован в Люксембурге SICAV

Сitigroup

Citigroup Inc. Address: 399 Park Avenue, New York, NY 10043

 

MTС (88,79 млн долл.); Вымпелком (2,57 млн долл.); Ростелеком (1,11 млн долл.); Татнефть (0,2 млн долл.)

 

 

 

 

Pennsylvania Public School ERS

Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System Address: 5 North 5th Street Harrisburg,

 

МТС (3,38 млн долл.); Ростелеком (1,25 млн долл.) на 31.12.01 г.

 

 

 

Пример пенсионного фонда с вложениями в Россию

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets

Credit Suisse Asset Managemenet Beaufort House, 15 St. Botolph Street London EC3A 7JJ, UK; tel.: +44 207 426 2626; fax: +

211,27 млн долл. на 31.12.01 г.

United Microelectronics (4,63%); Samsung Electronics (4,42%); Anglo American (3,58%); SK Telecom (3,35%); Kookmin Bank (3,24%); Telefonoc De Mexico (3,19%); China Mobile (2,81%); America Movil de CV (2,15%); China Trust Commercial Bank (2,00%); Quanta Com

Юж. Корея (16,11%); Тайвань (15,76%); ЮАР (11,94%); Мексика (11,65%); Китай (10,89%); Бразилия (4,86%); Россия (4,81%); Индия (3,91%); другие (14,78%); ликвид. активы (5,29%)

Телекоммуникации (18,97%); фин. сектор (18,80%); информ. технол. (16,33%); мате-риалы (11,65%); энергоносители (7,53%); энергетика (7,29%); осн. потребит. товары (5,65%); ликвид. активы (5,29%); прочие потребит. товары (3,57%); прочее (4,92%)

За 2001 г фонд потерял 5,4%

Действует с 20.09.93 г. Валюта - доллар. Управляющий портфелем: Mr. Richard Watt

Deutsche Bank Aktiengesell-schaft

Deutsche Asset Management Ltd, 1 Appold Street, London, United Kingdom, EC2A 2UU; tel.: 0800-917-0005; fax: 44-20-7545-77

 

МТС (9,9 млн долл.); Вымпелком (1,5 млн долл.); Татнефть (1,2 млн долл.)

 

 

 

 

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Комментарии Правовая форма, юрисдикция, валюта, дата создания фонда

Driehaus International Growth fund

Driehaus Capital Management, Driehaus Mutual Funds 25 East Erie Street Chicago, Illinois 60611 1-800-560-6111 1-312-587-3

177,4 млн долл.

Genesis Microchip Incorporated (3,1%); America Movil S.A. de C.V. (2,9%); Optimal Robotics Corp. (2,7%); Cott Corporation (2,6%); Suncor Energy, Inc. (2,6%); Intelligent Wave, Inc. (2,6%); Sanofi-Synthelabo SA (2,5%); China Everbright Limited (2,5%); Tiet

Зап. Европа (33,2%); Азия и Дальний Восток (кр. Японии) (25,6%); Сев. Америка (25,2%); Восточная Европа (7,0%); Япония (4,8%); Сред. Восток (2,2%); Юж. Америка (2,0%); Россия (5,1%)

Телекоммуникации (10,9%); полупровод-ники (8,0%); банк. сектор (6,2%); здравоох-ранение (4,8%); фин. сектор. многоотрасл. влож. (4,2%); здравоохранение (4,1%); розн. торговля - тов. длит. польз. (4,0%); авиаперевозки (3,8%); СМИ (3,6%); страхование (3,4%)

 

Управляющие портфелем: William R. Andersen, Svein Backer

Driehaus Capital Management, Inc. Driehaus Emer-ging Markets Growth Fund

Driehaus Capital Management, Driehaus Mutual Funds 25 East Erie Street Chicago, Illinois 60611 1-800-560-6111 1-312-587-3

 

ЛУКОЙЛ (0,8 млн долл.); ВымпелКом (23,7 млн долл.)

 

 

 

Управляющий портфелем: Emery R. Brewer

F&C Global Emerging Markets Portfolio

F&C Emerging Mkts Ltd, Exchange House, Primrose Street, London, United Kingdom, EC2A 2NY;

133 млн долл. на 31.01.02 г.

Samsung Electronics (4,6%); TSMC (3,3%); ЮКОС (2,9%); Telefonos de Mexico (2,9%); Petroleo Brasileiros (2,5%); Pohang Iron & Steel (1,9%); China Mobile (1,9%); SK Telecom (1,8%); Kookmin Bank (1,7%); America Movil (1,6%)

Юж. Корея (21%); Тайвань (16%); Мексика (12%); Бразилия (10%); Россия (8%); Китай (6%); ЮАР (5%); Сингапур (4%); другие (13%); ден. средства (5%)

 

За 2001 г фонд потерял 7,89% (по данным S&P)

Действует с июля 1994 г. Управляющий портфелем: Mr. Sam Mahtani

Fidelity Emerging Markets Fund

Fidelity Investments 82 Devonshire Street Boston, P.O. Box 193 Boston, MA 02101 1-800-544-6666 Fidelity International Lim

260,86 на 31.01.02 г.

Samsung Electronics; Taiwan Semiconductor; China Mobile; Telefonos de Mexico; РАО "ЕЭС России" ADR; SK Telecom; Kookmin Bank; Anglo Amer. PLC; America Movil ADR; United Microelectronics Corp.

Юж. Корея (18,7%); Тайвань (13,4%); Мексика (10,7%); Бразилия (9,5%); Малайзия (6,7%); Индия (6,3%); ЮАР (6,1%); Россия (5,1%); Гонконг (4,5%); Израиль (4,2%); Великобритания (3,0%); США (2,8%); Чили (2,0%); Таиланд (1,4%); Венгрия (1,0%)

Инф. технологии (22,1%); телекомму-никации (16,4%); фин. сектор (13,7%); материалы (10,9%); пр. потребит. товары (7,1%); осн. потребит. товары (6,8%); энергоносители (6,6%); энергетика (5,8%); пром-сть (4,1%); здравоохранение (3,6%)

За 2001 г фонд потерял 3,79%

Управляющий портфелем: Mr. John Carlson Фонд действует с 11.01.90 г.

Genesis Emerging Markets Fund Ltd

Genesis Investment Management Marketing.dealing contact: +44 20 7201 7200 Genesis Investment Management Limited 21 Knight

211,18 млн долл. на 31.12.2001 г.

Genesis Chile Fund (8,02%); Genesis Indian Investment Company Limited (5,42%); Emerging Market Value Realisation (4,12%); Genesis Smaller Companies SICAV, (2,99%); New Century Holdings (2,72%); Antofagasta Holdings (2,19%); China Mobile (2,04%); Samsung E

Вост. Азия (31,51%); Латинская Америка (26,67%); Европа (14,49%); Сред. Восток., Африка (12,00%); Юж. Азия (6,17%); Россия (3,51%); ден. средства и пр. (9,16%);

 

За 2001 г фонд вырос на 6,25% (по данным S&P)

Закрытого типа. Инвестиционная компания, зарегистрированная в Guernsey. Управляющий портфелем: Mr. Richard Carss.team. Действует с июля 1989 г. Листинг London stock exchange. Специализация - развивающиеся рынки

Gilder, Gagnon, Howe & Co., L.L.C.

Gilder, Gagnon, Howe & Co. LLC Address: 1775 Broadway, 26th Floor, New York, NY 10019 Walter Weadock Member;

 

МТС (40,39 млн долл.)

 

 

 

 

GMO Emerging markets fund

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC (GMO) 40 Rowes Wharf Bost, MA 02110 1-667-330-75-00; http://www.secinfo.com/$/SEC/

1077 млн долл. на 31.08.01 г.

45,8 млн долл. в российских АДР - 4,3% от чистых активов "Норильский никель" ADR (18,3 млн долл.); Ростелеком (18,4 млн долл.); ЮКОС (10,8 млн долл.); Уралмаш (9,3 млн долл.); Sun Interbrew Ltd (2,6 млн долл.); РАО "ЕЭС России" (1,39 млн долл.); РАО "ЕЭС

 

 

 

 

Hansberger Institutional Series Emerging Markets Handsberger Emerging Markets Value Stock Fund

Hansberger Institutional Series 515 E Las Olas Blvd Suite 1300 Fort Lauderdale FL 33301 800-787-7354 Vladimir Tyrenkov Ma

 

MTС (более 11 млн долл.)

 

 

 

 

Nextra Azioni Paesi Emergenti

Intesa Asset Management S.G.R. Foro Buonaparte 35 20121 Milano; tel.: (39) 02-88101;

605,4 млн евро

Telefonos De Mexico; Anglo American Plc; Taiwan Semiconductor; Samsung Electronics; Kookmin Bank New; Hyundai Motor; ЮКОС ADR; Grupo Financiero Banorte; РАО "ЕЭС России" GDR; Grupo Financ; в указанных позициях 21,76% активов

 

Фин. и банк. сектор (14,22%); природ. ре-сурсы и полуфабрикаты (13,65%); информ. технол. (13,21%); телекоммуникации (12,40%); потребит. товары (цикл.) (7,78%); энергетика (энергоносители) (4,52%); прочие услуги (4,44%); нециклич. потребит. товары (3,44%);

 

Действует с 11.07.94 г.

Invesco GT Developing Emerging Markets Fund

INVESCO Asset Management Limited 11 Devonshire Square London EC2M 4YR 44-800 028 4050;

116 млн долл.

Samsung Electronics (6,5%); Kookmin Bank (3,3%); Anglo American (3,2%); United Micro Electronics (2,8%); ABN Taiwan Semicon P.N 10.1.2003 Reg S (2,6%); China Unicom (2,6%); GS-India Consum Fin P.N 7.2.2003 (2,3%); Telmex ADR (2,3%); GS-India Technology P.

Юж. Корея (19,7%); Тайвань (13,4%); Бразилия (9,5%); Мексика (9,2%); Индия (7,8%); Юж. Африка (7,5%); Малайзия (6,0%); Россия (5,5%); Гонконг (5,3%); Таиланд (4,8%); Израиль (3,7%); Турция (2,1%); Индонезия (1,4%); Китай (1,0%); Венгрия (0,8%); США (0,5%)

Нециклич. услуги (27,1%); пром. пр-во (16,3%); др. секторы (9,4%); информ. технол. (8,4%); природ. ресурсы (7,6%); циклич. услуги (5,8%); ден. средства (1,7%)

За 2001 г. фонд потерял 4,29% (по данным S&P)

Управляющий портфелем: Mr. Mike Kerley (London). Действует с 01.07.97 г. Валюта - доллар

J.P. Morgan Chase and Co

J.P. MORGAN CHASE & CO Address: 270 Park Avenue, New York, NY 10017

 

МТС (1,255 млн долл.); ВымпелКом (46,55 млн долл.); Ростелеком (10,6 млн долл.); Татнефть (19,55 млн долл.)

 

 

 

 

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Комментарии Правовая форма, юрисдикция, валюта, дата создания фонда

Lazard Asset Management Ltd. Lazard Emerging Markets Fund

Lazard Asset Management Attn: Russell J. Maloney 30 Rockefeller Plaza New York, NY 10112-6300; www.lazardnet.com

317,1 млн долл. на 31.12.01 г.

Kookmin Bank (3,7%); Samsung Electronics (3,2%); Provida (2,7%); China Mobile (2,7%); Fubon Insurance (2,3%); Lazard Emerging Markets Portfolio; Россия (13,7 млн долл.); ЛУКОЙЛ ADR (7,01 млн долл.); МТС АДР (6,78 млн долл.); http://www.secinfo.com/$/SE

Юго-Восточная Азия (46%); Латин. Америка (31%); Европа. Африка (23%)

 

 

Управляющие портфелем: Mr. Herbert W. Gullquist и Mr. John R. Reinsberg. Только для инвесторов из США

Marvin and Palmer Associates Inc

Marvin & Palmer Associates, Inc. Address: 1201 N. Market Street Suite 2300 Wilmington, Delaware 1980 Karen T. Buckley S

 

Вымпелком (19, 45 млн долл.); МТС (22 млн долл.) на 31.12.01 г.

 

 

 

 

Mercury Selected Trust Emerging Markets Fund - Class A Non-distributing

Merrill Lynch Investment Services Limited (regulated by the Personal Investment Authority) 33 King William Street, London

270.5 млн долл. на 31.01.2001 г.

Samsung Electronics (5,6%); Taiwan Semiconductor (4,0%); Kookmin Bank (3,2%); Anglo American (3,1%); China Mobile (2,8%);Petroleo Brasileiro (2,6%); United Microelectronics (2,6%); SK Telecom (2,5%); Telefonos de Mexico (2,4%); РАО "ЕЭС России" (2,1%)

Юж. Корея (18%); Тайвань (15%); Мексика (11%); Бразилия (10%); другие (8%); ЮАР (8%); Россия (7%); Индия (6%); Китай (5%); Малайзия (4%); Таиланд (4%); Индонезия (2%); Венгрия (1%); ден. средства (1%)

 

За 2001 г фонд потерял 11,7% (по данным S&P)

Действует с 30.11.93 г. Валюта - доллар

Mercury Emerging Markets Fund

Merrill Lynch Investment Services Limited (regulated by the Personal Investment Authority) 33 King William Street, London EC4R 9AS;

136,3 млн GBP на 31.01.02 г.

Samsung Electronics (4,9%); Taiwan Semiconductors (3,5%); Kookmin Bank (3,0%); China Mobile (2,7%); Anglo American (2,6%); United Microelectronics (2,6%); SK Telecom (2,6%); Telefonos De Mexico (2,4%); Petroleo Brasileiro (2,3%); РАО "ЕЭС России" (2,1%)

Юж. Корея (17%); Тайвань (14%); Мексика (11%); Бразилия (9%); ЮАР (8%); Россия (7%); Индия (6%); Китай (5%); Малайзия (4%); Таиланд (3%); Индонезия (2%); другие (10%); ден. средства (4%)

 

 

Unit Trust ISA Fund. Действует с 04.08.93 г.

Montgomery Asset Management, L.P. Montgomery Emerging Markets Fund

Montgomery Asset Management (800) 572-FUND [3863] 101 California Street San Francisco, CA 94111-9361;

157 млн долл. на 17.03.02 г.

Samsung Electronics Co Ltd. (F) (5,59%); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (4,05%); Anglo American Plc. (3,56%); MTC (2,77%); ЛУКОЙЛ (2,63%); Sasol Ltd. (2,59%); United Micro Electronics Corp. (2,19%); Grupo Financiero Bancomer, S.A (2,19%); OTP Bank

Юж. Корея (15,20%); Тайвань (14,56%); ЮАР (11,66%); Мексика (10,14%); Бразилия (8,09%); Россия (5,40%); Гонконг (4,77%); Малайзия (3,59%); Индия (3,40%); Израиль (2,51%)

Беспроводная связь (13,40%); регион. банк. сектор (11,66%); крупн. телекоммуникации (6,78%); полупроводники (6,25%); электроника и электротехника (5,59%); энергоносители (нефть) (5,07%); химия (4,50%); драг. металлы (4,30%); электроэнергетика (3,98%); ком

 

Управляющие портфелем: Mrs. Josephine Jimenez, CFA Mr. Frank Chiang. Фонд закрыт для новых инвесторов

MS Universal Institutional Funds Emerging Markets Portfolio

Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Inc. 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020; tel.: (212) 762-710

773,8 млн долл. на 31.01.02 г.

Samsung Electronics Company (5,6%); Taiwan Semiconductor Mfg Company (3,9%); Telefonos de Mexico (3,2%); Anglo American Plc (3,1%); China Mobile (Hong Kong) Limited (2,2%); РАО "ЕЭС России" (2,2%); SK Telecom CO Ltd (2,2%); Kookmin Bank Ltd (1,8%); United

Юж. Корея (20,7%); Тайвань (13,2%); Мексика (11,5%); ЮАР (8,5%); Бразилия (8,0%); Россия (7,0%); Индия (6,3%); Китай (4,6%); Малайзия (3,4%); Израиль 2,9%); Турция 2,8%); Венгрия (2,0%); Индонезия (1,6%); Польша (1,5%); Таиланд (1,1%); Гонконг (0,9%); Чил

Информ. технол. (18,9%); телекомму-никации (17,6%); фин. сектор (15,0%); материалы (11,0%); проч. потребит. товары (9,9%); энергоносители (7,5%); осн. потребит. товары (5,4%); энергетика (4,3%); пром-сть (4,1%); здравоохранение (2,9%); другие (0,4%); ден.

 

Управляющие портфелем: Narayan Ramachandran, Ruchir Sharma, Ashutosh Sinha, Michael L. Perl. Действует с 25.11.92 г.

MS Universal Institutional Funds Emerging Markets Equity Portfolio

Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Inc. 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020; tel.: (212) 762-710

173,8 млн долл.

Samsung Electronics Company (5,0%); Taiwan Semiconductor Mfg Company (3,5%); Anglo American Plc (3,0%); Telefonos de Mexico (2,9%); China Mobile (Hong Kong) Ltd (2,0%); РАО "ЕЭС России" (2,0%); SK Telecom CO Ltd (2,0%); Kookmin Bank Ltd (1,8%); Petroleo B

Юж. Корея (18,9%); Тайвань (11,9%); Мексика (10,8%); ЮАР (7,9%); Бразилия (7,7%); Индия (5,9%); Россия (4,8%); Китай (4,2%); Малайзия (2,8%); Израиль (2,7%); Турция (2,5%); Венгрия (1,8%); Индонезия (1,4%); Польша (1,2%); Таиланд (0,9%); Гонконг (0,8%);

Информ. технол. (17,1%); телекомму-никации (14,6%); фин. сектор (13,6%); материалы (10,3%); проч. потребит. товары (8,4%); энергоносители (6,9%); осн. потребит. товары (5,1%); энергетика (3,8%); пром-сть (3,7%); здравоохранение (2,7%); прочее (0,5%); ден.

 

 

Morgan Stanley Emerging Markets Equity SAP

Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Inc. 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020; tel.: (212) 762-7100; 1-800-422-6464; www.msdw.com/im

 

Samsung Electronics Company (5,6%); Taiwan Semiconductor Mfg Company (3,9%); Telefonos de Mexico (3,2%); Anglo American Plc (3,1%); China Mobile (Hong Kong) Limited (2,2%); РАО "ЕЭС России" (2,2%); SK Telecom CO Ltd (2,2%); Kookmin Bank Ltd (1,8%); United

Юж. Корея (20,7%); Тайвань (13,2%); Мексика (11,5%); ЮАР (8,5%); Бразилия (8,0%); Россия 7,0%); Индия (6,3%); Китай (4,6%); Малайзия (3,4%); Израиль (2,9%); Турция (2,8%); Венгрия (2,0%); Индонезия (1,6%); Польша (1,5%); Таиланд (1,1%); Гонконг (0,9%); Чи

Информ. технол. (18,9%); телекоммуникации (17,6%); фин. сектор (15,0%); материалы (11,0%); проч. потребит. товары (9,9%); энергоносители (7,5%); осн. потребит. товары (5,4%); энергетика (4,3%); промышленность (4,1%); здравоохранение (2,9%); ден. средства

 

Управляющие портфелем: Mr. Narayan Ramachandran; Ruchir Sharma; Ashutosh Sinha; Michael L. Perl; Separate Account Management

Morgan Stanley Dean Witter SICAV Emerging Market Eqiuty Fund

Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Inc. 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020; tel.: (212) 762-710

295,2 млн долл. на 01.01.02 г.

Samsung Electronics (5,21%); Taiwan Semiconductor Mfg, (4,03%); Anglo-Ameriican (3,16%); Telefonos de Mexico (3,13%); China Mobile Limited (2,85%); SK Telecom (2,33%); РАО "ЕЭС России" (2,24%); Petroleo Brasilero (2,08%); United Microelectronics (2,01%);

Юж. Корея (19,21%); Тайвань (12,82%); Мексика (11,4%); Бразилия (9,46%); ЮАР (9,45%); Израиль (3,7%); Индия (6,27%); Китай (5,43%); Россия (5,41%); Израиль (3,7%)

 

За 2001 г фонд потерял 4,11% (по данным S&P)

Управляющий портфелем: Mr. Narayan Ramachandran. Действует с июля 1993 г. SICAV

MSDW Emerging Markets Fund, Inc

MSDW Investment Management, New York Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Inc. 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020;

201,234 млн долл. на 31.12.01 г.

Samsung Electronics Company (5,2%); Taiwan Semiconductor Mfg Company (4,1%); Telefonos de Mexico (3,2%); Anglo American plc (3,2%); China Mobile (Hong Kong) Limited (2,9%); SK Telecom Co. Ltd (2,4%); РАО "ЕЭС России" (2,1%); Petroleo Brasileiro (2,1%); Un

Юж. Корея (19,3%); Тайвань (12,9%); Мексика (11,4%); ЮАР (9,5%); Бразилия (9,4%); Индия (6,3%); Россия (5,5%); Китай (4,7%); Израиль (3,7%); Малайзия (3,2%); Турция (2,7%); Польша (2,3%); Венгрия (1,8%);Таиланд (1,4%); Индонезия (1,3%); Гонконг (0,8%); Чи

Информ. технол. (19,2%); телекомму-никации (18,1%); фин. сектор (13,9%); материалы (11,3%); проч. потребит. товары (9,6%); энергоносители (7,6%); осн. потребит. товары (5,5%); энергетика (4,4%); промышленность (3,9%); здравоохранение (3,1%); ден. средства

 

Управляющие портфелем: Mr. Robert L. Meyer; Mr. Narayan Ramachandran. Действует с 01.10.91 г.

Morgan Stanley Dean Witter Institutional Fund EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO

MSDW Investment Management, New York Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Inc. 1221 Avenue of the Americas New York, NY 10020;

762 млн долл. на 31.12.01 г.

Samsung Electronics Company (5,4%); Taiwan Semiconductor Mfg Company (4,2%); Anglo American (3,2%); Telefonos de Mexico (3,2%); China Mobile (Hong Kong) Ltd (2,9%)

Юж. Корея (19,9%); Тайвань (13,4%); Мексика (11,7%); ЮАР (9,9%); Бразилия (9,6%); Россия 6,9%); Индия (6,6%); Китай (4,9%); Израиль (3,8%); Малайзия (3,4%); Турция (2,8%); Венгрия (1,9%); Польша (1,6%); Таиланд (1,4%); Индонезия (1,4%); Гонконг (0,8%); Чи

Телекоммуникации (19,88%); информ. технол. (19,87%); фин. сектор (14,52%); материалы (11,72%); проч. потребит. товары (9,10%); энергоносители (7,80%); осн. потребит. товары (5,60%); энергетика (4,57%); пром-сть (4,17%); здравоохранение (3,22%)

 

Действет с 28.12.98 г. Валюта - евро

Nicholas-Applegate Capital Management, Emerging countries Strategy

Nicholas-Applegate Capital Management, 600 West Broadway, San Diego, CA, 92101; tel.: (619) 687-8000; fax: us at (619) 68

 

Сургутнефтегаз (10,185 млн долл.); МТС (7,02 млн долл.); РАО "ЕЭС России" (4,5 млн долл.); Сибнефть (2,4 млн долл.); ЛУКОЙЛ (0,9 млн долл.) на 31.12.01 г.

 

 

 

Управляющие портфелем: Andrew Beal и Ernesto Ramos, Ph.D.

Наименование фонда Управляющая компания, адрес, лицо для контакта (компания/фонд) Размер фонда Крупнейшие вложения Основные страны (регионы) Основные отрасли Комментарии Правовая форма, юрисдикция, валюта, дата создания фонда

Invesco Asset Management

Invesco Asset Management Limited Address: 11 Devonshire Square London, England EC2M 4YR Michael S. Perman Group Company S

 

ЛУКОЙЛ (35,817 млн долл.); ВымпелКом (13,54 млн долл.)

 

 

 

 

Pioneer Emerging Markets Fund

Pioneer Investment Management, Inc. 60 State Street Boston, Massachusetts 02109; tel.: 1-800-225-6292; fax: 1-800-225-424

146,4 млн долл.

Anglogold Ltd. (2,21%); Grupo Modelo S.A. de C.V. (2,02%); Korea Electric Power Corp. (1,96%); Telefonos de Mexico SA (1,58%); Kookmin Bank (1,52%); SK Telecom Co. Ltd. (1,51%); Hong Кong Electric Holdings Ltd, (1,50%); Korea Telecom Corp. (1,38%);

Юж. Корея (12,78%); Тайвань (12,33%); Индия (9,32%); Гонконг (8,36%); ЮАР (7,24%); Бразилия (5,55%); Мексика (5,30%); Малайзия (5,04%); Россия (3,31%); Таиланд (3,22%)

 

За 2001 г. фонд потерял 7,62% (по данным S&P)

Управляющий портфелем: Mr. Mark Madden. Действует с 23.06.94 г. Открытого типа

Pioneer Emerging Markets Fund (EUR)

Pioneer Investment Management; www.pioneerinvestments.com

137,5 млн евро

Hong Kong Electric Holdings (4,25%); Korea Tobacco & Gin-GD (4,16%); Korea Elec Power Corp ADR (3,84%); SK Telecom CO ADR (3,27%); Korea Telecom ADR (3,25%); ЛУКОЙЛ ADR (2,75%); Development BK Singapore (2,54%); Teva Pharmaceut ADR (2,44%); Freeport Mcmor

Юж. Корея (19,07%); Гонконг (19,06%); Индия (12,06%); Россия (6,85%); Сингапур (5,61%); Тайвань (5,07%); Турция (4,61%); Польша (4,17%); другие (23,40%)

Фин. сектор (20,74%); телекоммуникации (15,58%); материалы (13,13%); энергоносители (11,25%); общ. услуги (10,56%); информ. технол. (8,50%); осн. потребит. товары (6,41%); пром-сть (5,43%); прочее (8,40%)

 

Действует с 04.07.2000 г. Зарегистрирован в Люксембурге

Schroder Global Emerging Markets Fund

Schroder Investment Management International Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA United Kingdom; tel.: 44-207-65

146,313 GBP

ЛУКОЙЛ ADR (1,32%); Сургутнефтегаз ADR (0,92%); РАО "ЕЭС России" GDR (0,71%); МТС ADR (0,39%); Ростелеком ADR (0,12%)

Россия (3,46%)

 

За 2001 г. фонд потерял 8,96% (по данным S&P)

Unit Trust

Schroder Global Emerging Markets Fund

Schroder Investment Management International Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA United Kingdom; tel.: 44-207-65

Около 1 млрд долл.

 

 

 

За 2001 г. фонд потерял 9,47%

Unit Trust, Guersney. Управляющий портфелем: Mr. Robert Davyteam

Schroder Global Emerging Markets Fund (Commingled)

Schroder Investment Management International Limited, 31 Gresham Street, London, EC2V 7QA United Kingdom; tel.: 44-207-65

Около 3000 млн долл.

 

 

 

 

Управляющий портфелем: Robert Devyteam. Действует с декабря 1991 г.

SEI Global Investor Strategies Emerging Markets

SEI Investments Global Asset Management Group One Freedom Valley Drive Oaks, PA 19456 USA 1-610-676-1467; http://www2.seic.com/global/offshore/emmkteq.pdf SEI Institutional International -

 

Tele Mex (1,00%); Korea Electric Power (0,80%); Samsung Elc (0,70%); Pohang Iron (0,60%); Tele Bras (0,60%); CP Intam Ent (0,60%); China Mobile (0,60%); Kimberly Clark (0,50%); Hinustan Lever Ltd (0,50%); Videsh Sanchar Nigam (0,50%)

Другие страны Азии (19,33%); Бразилия (15,23%); Мексика (13,44%); Юж. Корея (13,20%); Тайвань (9,94%); Индия (8,84%); другие EMEA (5,87%); Россия (4,05%); Чили (2,14%); Турция (1,82%); Венгрия (1,79%); Латин. Америка (1,32%); Таиланд (1,30%); Греция (0,96

 

 

 

Soros Funds

Soros Fund Management New York 1-212-262-63-00 30; London St. James St. London UK SW1A 1HB;

 

Голден Телеком (2,4 млн долл.); Связьинвест

 

 

 

 

Soros Funds

Soros Fund Management New York Tel.: 1-212-262-63-00 30 London St. Yames St. London UK SW1A 1HB; t

 

В России инвестировано более 1,8 млрд долл.

 

 

 

 

State Streets Global Advisors Emerging Markets Funds

State Stret Global Advisors Two International Place Boston, Massachusetts 02110; тел.: 617-664-4738;

402,27 млн долл. на 31.12.02 г.

Samsung Electronics Co. Ltd (6,3%); Anglo American (4,3%); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (2,6%); Petroleo Brasileiro S.A (2,6%); Telefonos de Mexico S.A. de C.V. (2,5%); China Mobile Ltd (2,4%); Kookmin Bank (2,1%); Pohang Iron & Steel Co. (1

Юж. Корея (21,3%); Тайвань (13,6%); ЮАР (12,4%); Мексика (10,1%); Бразилия (9,6%); Китай (5,6%); Россия (5%); Малайзия (3,1%); Чили (2,4%)

Информ. технол. (19,4%); фин. сектор (17,7%); материалы (15,1%); телекоммуникации (14%); энергоресурсы (9,1%); основ. потребит. товары (6,8%); прочие потребит. товары (6,3%); пром-сть (4,5%); энергетика и ком. хоз-во (4,1%); здравоохранение (1,1%)

Доходность за 2001 г. 0,45%

 

State Teachers Retirement System of Ohio

State Teachers Retirement System of Ohio 275 East Broad Street Columbus, Ohio 43215 Stephen A. Mitchell Title: Deputy Exe

 

Газпром (2,797 млн долл.); ЛУКОЙЛ (21,12 млн долл.); МТС (10,606 млн долл.); Сургутнефтегаз (19, 757 млн долл.); Вымпелком (9,422 млн долл.); ЮКОС (12, 7 млн долл.); РАО "ЕЭС России" (7,5 млн долл.)

 

 

 

 

Russel Emerging Markets Fund

Tacoma (Headquarters) Frank Russell Company 909 A Street Tacoma, WA 98402 United States 253-572-9500;

326,7 млн долл. на 31.01.02 г.

Samsung Electronics Co. Ltd; Telefonos de Mexico SA Series L - ADR; China Mobile (Hong Kong), Ltd.; Kookmin Bank; America Movil SA de CV - ADR; Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd; SK Telecom Co. Ltd; Genesis India Investme

 

 

 

 

FTIF Emerging Markets Series

Templeton Asset Management Ltd. Singapore 7 Temasek Blvd, #38-03 Suntec Tower 1, 038987;

1,27 млрд долл. на 31.12.01 г.

В России: ЛУКОЙЛ (14,2 млн долл.); РАО "ЕЭС России" (14,69 млн долл.); Ростелеком (14,1 млн долл.); Мосэнерго (3,4 млн долл.); ГУМ (695 тыс. долл.); Ростелеком прив. (0,5 млн долл.)

Азия (56,5%); Латин. Америка. Карибский б-н (15,6%); Сред. Восток, Африка (14,3%); Европа (13,6%) на 31.12.01 г. 2,9% (37,5 млн долл.) в России

Фин. сектор (20,5%); осн. потребит. товары (15,4%); пром-сть (12,3%); энергоносители 11,6%); информ. технол. (10,3%); телекоммуникации (9,4%); материалы (8,4%); энергетика (5,4%); прочие потребит. товары (5,3%); здравоохранение (1,4%) на 31.12.01 г.

 

Для институцион. инвесторов

Templeton Developing Markets Trust

Templeton Asset Management Ltd., 7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One,

1 822 млн долл.

Groupo Finaciero Banamex Accival SA de CV (4,3%); Cemex SA (4,0%); Cheung Kong Holdings Ltd. (3,4%); Centrais Eletricas Brasiliares SA (3,3%); South African Breweries PLC (2,3%); Banco Dradesko SA. прив.; Sasol Ltd; Akbank (2,2%); Samsung Electronics Co.

ЮАР (16,7%); Мексика (10,9%); Бразилия (9,4%); Юж. Корея (7,7%); Таиланд (7,0%); Польша (5,7%); Гонконг (5,5%); Турция (5,2%); Сингапур (4,3%); Индонезия (3,7%); Россия (1,3%)

Банк. сектор, конструкц. материалы, пивн. пром-сть, металлургия, полупроводники, энергоносители (нефть и газ), электроэнергетика

 

Портфельный менеджер: Д-р Дж. Марк Мобиус

UBS (CH) EF-Emerging Markets Equity Fund

UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel, Switzerland; tel.: +41-1-235-3636; fax: +41-1-234-9320; ww

1005,5 млн долл. на 31.12.01 г.

Samsung Electronics (4,3%); Taiwan Semiconductor (3,6%); TELMEX (3,2%); Petrobras (3,0%); Utd Microelectronic (2,8%); Anglo American (2,5%); Kookmin Bank (2,1%); ЮКОС (1,9%); Atl Korea Sm Fund (1,8%); Telemar (1,6%)

Юж. Корея (17,1%); Тайвань (15,8%); Мексика (10,7%); Бразилия (10,0%); ЮАР (8,4%); Индия (5,0%); Россия (4,0%); другие (29,0%)

 

 

Запущен 29.09.93 г. Зарегистрирован в Щвейцарии

© ЗАО "Группа РЦБ".